전기차와 이차전지 빙하기 길어질까

 

고금리 장기화면 '에코프로'(-6.21%), 에코프로비엠(-4.93%), 에코프로에이치엔(-3.12%), 엘앤에프(-2.79%), 금양(-2.48%), 테라사이언스(-2.90%)처럼 부풀려진 밸류에이션과 유가, 곡물, 원자재 등이 영향을 미치는 인플레이션 우려와 복수의 요인들을 계산하지 않고 베팅을 한 종목들에 '후폭풍'이 올 것 같은데요.

 

 

'그래서' 트럼프 '생중계' 시즌에 "연준에 맞서지 말라"는 '격언'에서 연준 대신 '미국' 넣으면 '팩트'를 '음모론'이라며 무슨 한 10만 언더로 내려간 것도 아닌 8월 미국 고용보고서도 '일시적'인데도 여러 '변수'들을 감안하지 않고 우격다짐을 하겠다고 '심플'했던 건 아닌지 의문입니다.

 

 

'이재명' 씨도 모자라 '문재인' 평산책방 '푼수' 가운데 문재인 정부가 국립묘지법을 위반한 '홍범도' 논란에 중국 공산당 기관지 환구시보가 '소련 공산당'을 옹호하고 우리 정부를 비판하며 '간섭'을 했는데요. '싱하이밍' 주중 대사 사태가 얼마나 됐다고 그새 또 '왕이'(王毅) 중국 공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장도 '내정간섭'으로 논란입니다.

 

 

셰펑 주미 중국대사가 "당신이 생각하는 것보다 '잘 하고 있다'"는 째깍거리는 시한폭탄 '중국 경제'는 비구이위안 '채권상환'만 해도 '9~10월'에 몰려있어 글로벌 투자자들의 우려가 커지고 있는데요. 잃어버린 30년을 넘긴 일본은 '담배꽁초'인 줄 알았더니 '내수까지' 회복될 조짐이고 우주 공간으로 '쏘아올린' 인도 경제는 2분기 GDP 성장률이 '질주'(+7.8% YoY)를 했습니다.

 

 

미국의 8월 비농업 부문 고용(18만 7천 명)이 예상치(17만 명)를 상회했습니다. 반면 8월 실업률(3.8%)도 예상치(3.5%)를 상회하며 22년 2월(3.8%) 이후 가장 높은 수준으로 '집계'됐는데요. 레스토랑과 술집과 같은 '서비스 분야'에서 구인난은 여전히 심화 중입니다.

 

연준(FED) 제롬 파월 의장은 상품 물가가 하락하고 있지만 서비스 물가와 주택 물가가 하락하려면 "'두어 해'가 걸릴 것"이라 했고 9월 혹은 11월 FOMC를 앞둔 6월 FOMC '성명서', 7월 FOMC '회의록', 8월 '잭슨홀 미팅'까지 추가 긴축을 시사했으며 "2025년까지 금리 인하 없다"라고 했는데요.

 

 

최근 3개월째 근원(core) 물가 하락에 비해 변동성과 후행지수(에너지, 주거비)를 뺀 '초근원'(supercore) 물가 상승폭(+0.6%p) 확대에 '우려'의 목소리가 나왔던 이유는 코로나 19 초과저축을 소위 "먹고 마시는 곳"에 소진하면서 '신용카드'를 쓰고 있던 것으로 알려졌습니다.

 

Fear & Greed Index

 

'인플레이션' 원인으로 지목된 서비스 분야 고용 증가와 실업율 상승 중에 '시장 참가자'들은 '고용둔화'에 무게를 '실었는데요'. '제조업 위축'이 고용에 타격과 구매력에도 강한 하방 압력을 넣었고 대량 해고 없이 노동시장을 완화하는 채용 수요 감소는 경제에 '이상적인 결과'이기 때문에 연착륙, 저성장 '골디락스'가 아닌지 의문입니다.

 

 

인플레이션 '재점화' 가능성과 겨울이 다가오는 와중에 '노벨상 가치'를 공유하지 않는 불량 국가 '러시아'로부터 'LNG 수입' 의존도가 47% 늘어난 유로존 '물가'에 유럽중앙은행(ECB)도 추가 기준금리 인상을 '시사'했는데요.(AMR, CEIX, FLNC, FCX, FTI, COP, HAL, XOM, CVX) '테슬라', '빈패스트' 등의 전기차 섹터는 니오, 샤오펑, 리비안, 루시드 그룹, 니콜라 등 잡주들과 등락을 반복하는 것 같습니다.

 

 

안 해도 되는, 리스크 빼는 '집중 전략'으로 '이긴 투자자' 버크셔 해서웨이 워런 버핏 회장은 "전기차를 먼저 탈 것이냐, 스마트폰을 먼저 바꿀 것이냐"에 "1 + 1 = 2"라고 했는데요. 그런데 "2 + 2 = 5"라고 우겼던 '빤스'가 드러난 건 아닌지 '의문'입니다.

 

 

'Open AI' 챗GPT가 8,000만 달러(약 1,055억 원)의 매출을 올렸다는데요. 엔비디아가 GPU만 판다고 AI 주가를 넘어 산업까지 붐이 일어나진 않았고 터지면 '잭팟'인 '클라우드' 서버와 전력 등의 '비용까지 감당' 할 만큼 '생성형 AI'를 써서 폭발적 수요와 수익 모델을 '창출한 사례'도 아직 없습니다.

 

 

현재 검색 시장(광고, 데이터) 1위가 '구글'이죠. 당연히 구글은 변화를 원치 않습니다. 그래서 구글이 나서야 AI 산업이 움직이는데요. 즉, 시장에서 검증된 '기본'을 넘어 AI에 기업들이 비용을 지불하고 수익이 날 수도 있을 것도 같은 '모델'들이 난립하는 가운데 바이오도 '정직하게'는 의문입니다.

 

 

상반기 한국 경제와 일자리 창출을 견인한 현기차가 한미 기준금리 격차에도 '에코프로'만 '먹여 살려' 손해를 본 가운데 '녹녹치 않은' 거시경제 환경 속에서도 집중 투자에 나선 정부와 우리 기업들이 '선전'한 '수출'보다 '수입'이 더 줄었고 1~7월 '세수'는 43조 원이 덜 걷혀 연말에는 예상보다 50조 원 가까이 모자랄 '전망'입니다.

 

 

윤석열 대통령께선 '아세안'(ASEAN) 관련 정상회의와 20국(G20) 정상회의 참석을 위해 오는 5~11일(5박 7일) 인도네시아와 인도를 차례로 방문할 '예정'인데요. 2년 연속 참석으로 작년 발표한 독자적인 한·아세안 연대 구상과 '인도·태평양' 전략을 바탕으로 본격적인 역내 외교전에 나설 것으로 전해졌습니다.

 

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