Honest First

트럼프가 돌아오고 있다

T.B 2024. 3. 5. 07:43

 

 

 

미국과 한국은 "핵으로 쏴 죽이겠다"라고 위협하면서 시작된 북한의 도발을 위한 조치로 매년 최대 규모의 합동 군사 훈련을 시작했습니다. 월요일부터 3월 14일까지 진행되는 프리덤 쉴드 훈련에는 핵 작전에 대응하는 것에 중점을 둔 육해공 훈련이 포함된다고 주한미군은 밝혔습니다. 이것은 또한 정치적 넌센스로 인해 남북한이 중무장된 국경의 긴장을 완화하기 위한 2018년 합의를 파기한 이후 첫 번째 대규모 합동 훈련입니다.

 

 

미 공군이 AI를 기반한 무인전투기 개발에 박차를 가하고 있습니다. CCA라고 알려진 이 무인기들은 미 국방부가 60억달러를 들여 투자한 프로그램의 일부인데요 공군은 현재 개발 중인 미니 전투기 중 최소 1,000대 보유를 원하고 있고, 5년 이내에 수백 대가 개발될 예정입니다.

 

 

AI 무인전투기들은 미국의 5세대 스텔스기 F-35와 F-22 전투기, 신형 B-21 전략폭격기 등을 호위하는 ‘윙맨’ 역할을 하는데요. 무인전투기는 감시와 정찰 임무와 함께 자체 무기를 탑재해 표적을 공격하는 것까지 다양한 작전을 수행할 수 있습니다. 미 국방부는 보잉, 록히드마틴, 노스럽그루먼, 제너럴 아토믹스, 안두릴 등 방산 업체 중 두 곳을 선정할 예정입니다.

 

 

 

 

러시아 정유사들이 우크라이나 드론 공격으로부터 회복한 것은 2월 하반기에 우크라이나의 석유 처리가 회복되는 데 도움이 되었습니다. 업 데이터에 정통한 한 관계자는 미국이 2월 15일부터 28일까지 하루 544만 배럴의 원유를 처리했다고 말했습니다. 블룸버그가 역사적 수치를 기반으로 계산한 결과, 하루 226,000 배럴, 즉 4%가 조금 넘는 수준입니다.

 

 

 

이스라엘은 하마스와의 전쟁에서 휴전을 위한 회담을 위해 카이로에 고위급 대표단을 보내는 것을 이틀째 연기하면서 협상 타결에 대한 희망을 약화시켰습니다. 주요 중재국인 미국과 이집트, 카타르는 하마스가 인질들을 풀어주는 대가로 이스라엘이 가자지구에서 전투를 중단하고 팔레스타인 포로들을 석방하도록 노력하고 있습니다. 이번 회담은 또한 더 많은 원조가 폐허가 된 이 지역에 확실히 들어가기 위한 것이기도 합니다.

 

 

뉴질랜드는 요르단강 서안에서 팔레스타인 사람들에게 폭력적인 공격을 가하는 극단주의를 단속하기 위해 미국과 다른 나라들과 함께 많은 "극단적인 이스라엘 정착민들"에 대한 여행 금지령을 내렸습니다. 윈스턴 피터스 외무장관은 목요일 성명을 통해 이스라엘이 팔레스타인 점령지에 정착하는 것은 국제법을 위반하는 것이라는 게 뉴질랜드의 일관된 입장이라고 밝혔습니다.

 

 

브루노 르메르 프랑스 재무장관은 유럽연합의 집행부가 지구 온난화와의 싸움에서 원자력과 같은 다른 기술들을 간과하면서도 재생 가능 에너지에 지나치게 초점을 맞추고 있다며 기후 목표에 대한 유럽연합 집행위원회의 접근 방식을 비판했습니다. 르메르 장관은 월요일 브뤼셀에서 열린 유럽연합(EU) 각료회의 시작 전 기자들에게 "우리는 더 이상 이곳과 그곳에서 풍력 터빈과 태양광 목표를 설정하는 유럽을 원하지 않는다"며 "우리는 명확한 기후 목표를 설정하는 유럽을 원한다"라고 말했습니다.

 

 

 

 

CVS와 월그린스는 낙태가 허용되는 주에서 약물 낙태에 사용되는 두 가지 약품 중 하나인 미페프리스톤 조제를 곧 시작할 것이라고 금요일 발표했습니다. 두 대형 약국 체인은 2023년 1월 FDA 규정 변경에 따른 미페프리스톤을 조제할 수 있는 인증을 받았다고 밝혔습니다.

 

 

 

 

이 패키지에는 농무부, 법무부, 상무부, 내무부 및 기타 다양한 기관에 대한 자금이 포함됩니다. 여기에는 3월 22일 기한이 다가오는 국방부, 주 및 국토 안보부를 포함한 나머지 정부에 대한 자금은 포함되지 않습니다. 의회 지도자들은 아직 자금 지원에 대한 합의에 도달하지 못했습니다.

 

 

골드만 삭스 그룹은 흑인 대학생들을 위한 "Possibilities Summit"에 놀라운 변화를 주었습니다: 그것은 백인 학생들에게 그 프로그램을 개방했습니다. BofA에서는 여성과 소수자에 초점을 맞추던 특정 내부 프로그램이 모든 사람을 포함하도록 확장되었습니다.

 

 

 

애리조나주 더불어공화당 의원들은 지난주 사유지에서 무단침입자들을 총으로 쏘고 살해하는 것을 합법화하는 법안을 발의했습니다. 이들은 근본적으로, 누군가가 주택침입자를 총으로 쏘도록 허용하는 기존의 법안을 취했으며, 이 법안을 토지가 수백 에이커에 달한다고 하더라도 그 지역 밖으로 확장했습니다.

 

 

 

하원을 통과하고 애리조나 주 상원으로 넘어간 이 법안은 이주민에 대해 구체적으로 언급하지 않고 있습니다. 하지만 모든 사람들은 이 법안이 실제로 무엇에 관한 것인지 알고 있습니다. 2월 27일자 악시오스 기사는 요지를 바로 잡았습니다: "애리조나 공화당은 불법 침입 혐의로 서류가 없는 이주민들을 죽이는 것을 합법화하는 법안을 발의합니다."

 

 

조 바이든 대통령은 이르면 6월 30일 정족수 상실 가능성에 직면한 기관을 강화하기 위해 목요일 연방 에너지 규제 위원회에 민주당 2명, 공화당 1명 등 3명을 지명했습니다. 백악관은 조 맨친 상원 의원실의 FERC 직원이자 세부 사항인 민주당 후보 데이비드 로스너를 지명했습니다. 에너지 경제학자이자 전 매사추세츠 에너지 및 기후 솔루션 차관인 민주당 주디 W. 창, 그리고 공화당 린제이 S. 씨 웨스트 버지니아 주 법무장관을 지명했습니다.

 

 

4일(현지시간) ANZ 그룹은 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장이 오는 6일과 7일 예정된 미 상하원 반기 통화정책보고에서 기존 발언과 다른 얘기가 나오지는 '않을 것'이라고 전망했습니다. ANZ 연구원들은 "이번 연설에서 파월 의장은 새로운 단서를 제공할 가능성은 낮고, 금리인하를 결정하기 전에 연준은 인플레이션 완화 신호를 더 봐야 한다는 점을 거듭 강조할 것"이라고 내다본 것입니다.

 

 

그런 가운데 ANZ 그룹은 현재 미국경제가 "상당히 양호한 상태"를 유지하고 있다고 평가하면서도 "인플레이션 완화가 연준이 목표로 하는 2% 수준의 지속 가능성에 자신감을 갖기에는 충분하지 않다"라고 진단했습니다. 또한 오는 8일 발표되는 2월 비농업('NFP') 고용보고서에 대해서 ANZ 그룹 연구원들은 "보다 완만한 속도로 증가할 것"이라고 예상하면서도 "연준이 바라는 수준은 넘어설 것"이라고 덧붙였습니다.

 

 

중국 매출 2위 부동산 개발업체인 반케(Vanke)의 주식과 채권이 월요일 사상 최저치를 기록했습니다. 이 회사는 채권자들에게 상환할 숨통이 더 필요할 수도 있다는 우려가 다시 제기됐습니다. 홍콩에서 7.1% 하락하며 사상 최저치로 마감했고, 선전에서는 4.7% 하락하며 2022년 12월 이후 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 블룸버그 집계 가격에 따르면 반케의 위안화 채권 중 일부도 최저치를 기록했고, 2027년 만기 달러 채권 3.975%는 달러당 6센트 이상 하락한 47.3센트를 기록했습니다.

 

 

 

중국은 입법부가 이번 주 회의에서 어떤 인사 조치도 발표하지 않을 것임을 시사했는데, 이는 왕이가 적어도 가까운 미래에 그 역할을 계속할 것이라는 것을 의미합니다. 관영 신화통신은 월요일 발표한 전국인민대표대회의 안건에 인사가 불참했습니다. 이는 화요일부터 일주일간의 회의에서 왕 부장의 후임자가 나오지 않을 것임을 시사하며, 왕 부장은 지난 7월 진강이 축출된 후 아무런 설명도 없이 자리를 되찾았습니다.

 

 

중국은 주요 기후 목표 중 하나인 경제 성장에 필요한 에너지의 량을 줄이는 것에 대해 성과가 저조합니다. 정상 궤도로 돌아오는 것은 이번 주 베이징에서 시작되는 전국인민대표대회에서 초점이 될 것으로 보입니다. 하지만 그렇게 하기 위해서는 올해 에너지 집약도를 줄이기 위한 목표치가 필요할 것입니다. 목표치의 계산 방식이 바뀌면 도달하기가 쉬워지겠지만, 경제 및 환경 목표를 효과적으로 교정하는 것은 정책 입안자들이 직면한 가장 큰 과제 중 하나로 남아 있습니다.

 

 

유로존 임금이 인플레이션을 재점화하지 않고 경기 확장을 촉진할 수 있을 정도로 상승하기를 바라는 유럽중앙은행의 희망은 언제 안전하게 금리를 낮출 수 있는지를 결정할 데이터 발표의 느린 중단으로 시험대에 오를 것입니다. 이번 주 정책 회의에서 발표될 새로운 분기별 전망은 물가에 대한 약간 더 온화한 전망을 보여줄 것이지만, 관계자들의 초점은 여전히 인플레이션 목표인 2%의 두 배 이상으로 진전되고 있는 급여에 있습니다.

 

 

'에버코어'의 애널리스트는 단기적으로는 애플 실적이 상승 모멘텀을 견인하지 못할 것이나, 장기적인 모멘텀은 유지될 것이라고 예상했습니다. "애플의 FY24 1분기(10~12월) 실적은 iPhone, 서비스 호조를 바탕으로 견고했지만, iPad나 AirPods와 같은 주변기기들은 저조한 모습을 보이면서 애플의 성장세를 제한했다. 또한 애플 경영진의 FY24 2분기 가이던스도 실망스러웠다"라고 전했습니다.

 

 

"이와 같은 성장 둔화와 실망스러운 가이던스를 반영하여, 당사는 애플을 Tactical Outperform 종목에서 제외한다"라고 밝혔습니다. 하지만 "iPhone 추이에 악재로 작용하고 있는 요소들은 대부분 단기적 현상에 불과하다. 앞으로 인공지능 제품을 출시하고 자본배분을 보다 유리하게 조정하면서 애플의 주가 상승 모멘텀은 유지될 수 있다"라고 기대했습니다. 투자의견 outperform과 목표주가 220달러를 유지했습니다.

 

 

테슬라(TSLA) CEO 일론 머스크가 OpenAI와 샘 올트먼 CEO를 '뭐라고, 뭐라고' 고소를 했죠. 그런데 정작 부당 이익을 취한 건 머스크였습니다. 지난 2018년 머스크가 테슬라에서 받은 74조 원의 스톡옵션이 문제가 됐습니다. 머스크의 영향력 아래 있던 테슬라 이사회가 거액의 성과급을 지급했다는 겁니다.

 

 

당시 테슬라 주식 단 9주를 보유했던 소액주주가 무효 소송을 제기했고, 머스크는 1심에서 패했습니다. 당장 74조 원을 토해내야 하는 상황에서 이번엔 8조 원짜리 청구서가 날아들었습니다. 소액주주를 대리했던 변호인단이 테슬라 이사회에 테슬라 주식 2,900만 주를 요구하고 나선 겁니다.

 

 

 

'테슬라'는 1분기 판매 부진 가능성도 커졌습니다. 중국 상하이 공장 판매대수(중국내수 + 수출) 1,2월 합계가 13.1만대로 전년 14.0만 대 대비 -6%로 감소했습니다. 중국 내의 경쟁 강도가 높아진 것과 유럽의 보조금 축소로 인한 수요부진이 주원인입니다.

 

 

'미국' 판매도 수요가 '부진'합니다. 하이랜드 모델 라인 개조로 인한 지연, 사이버트럭의 낮은 생산 수율로 성장 기대가 어렵습니다. 3월 판매 정상화된다는 가정하에도 1분기 판매 42~43만 대 수준으로 전년동기(42.3만 대)와 유사한 레벨일 것으로 예상됩니다.

 

 

 

3년 만에 전년 4분기(48.5만 대) 대비 역성장하는 1분기가 되는 것은 100% 확실시되고 있습니다. 지난 하반기부터 시작된 테슬라의 성장 속도 둔화가 더 가팔라지고 있는 상태인데요. BYD에 이어 테슬라까지 전기차 수요 둔화를 체감할 수 있는 1,2월 판매를 보였습니다. 금일 '전기차·퀀텀' 섹터는 미국 대법원이 4일(현지시간) 트럼프의  대선 출마 자격 유지를 결정했다는 뉴스가 나오면서 폭락을 했습니다.

 

 

 

내부 통제 문제를 언급'하고 갑작스러운 CEO 교체를 발표하며 지난주 주가가 급락한 뉴욕커뮤니티뱅코프(NYCB)가 4일(현지시간)에도 하락 폭을 확대했습니다. 다우존스 뉴스와이어 보도에 따르면 이날 정오 거래에서 뉴욕커뮤니티뱅코프의 주가는 15.49% 하락한 3달러를 기록하며 지난 1996년 이후 최저 수준까지 추락했습니다. NYCB 주가는 올해 들어 69% 폭락을 했는데요. NYCB는 지난달 29일 장 마감 후 SEC에 제출한 4분기 실적 수정보고서에서 대출 심사와 관련된 중대한 약점을 발견했다고 밝힌 뒤 토마스 칸케미 CEO의 갑작스러운 교체 사실을 알렸습니다

 

 

 

JP모건은 성장, 배당, 가치 및 단기 전략을 중심으로 3월의 선호주 목록을 '업데이트'했고 '페라리'는 매도로 하향 조정됐습니다. 배런스 보도에 따르면  포드(F)가 2월 견조한 판매 실적을 기록했습니다. 미국 2월 판매 실적을 발표한 포드는 2월 전년 동기 대비 10.5% 증가한 17만 4,192대의 차량을 판매했습니다.

 

BEV 판매량은 총 6,368대로 전년 동기 대비 약 80% 증가했고 하이브리드 판매량은 1만 2,045대로 약 32% 증가했습니다. 전체 판매량에서 배터리 전기차가 차지하는 비중은 약 3.7%로 전년 동기 2.2%보다 높아졌습니다. BEV와 하이브리드를 포함한 총 전기차 판매량은 전체 판매량의 약 10.6%를 차지했습니다. 이는 1년 전 약 8%에서 증가한 수치입니다.

 

 

 

뉴욕증시서 반도체주가 4일(현지 시각) 일제히 강세를 보였습니다. 기술주와 반도체주는 S&P500의 상승을 이끌고 있다고 CNBC는 분석을 했습니다. 엔비디아는 6% 상승해 869달러선에서 거래됐고 장중에 876.95달러선까지 오르며 또다시 사상 최고치를 다시 썼습니다.

 

 

 

슈퍼 마이크로 컴퓨터는 이달 말에 S&P500에 편입된다는 소식에 20% 이상 급등했습니다. 또, 인텔은 3%, AMD는 5%, HP는 11% 급등했습니다. 다만, 그 가운데서도 '테슬라'는 장중에 7% 넘게 낙폭을 키웠고 애플 또한 유럽연합의 반독점 벌금 부과 후 3% 넘게 하락했습니다.

 

 

대만 '가권지수'가 사상 최고치를 경신했고 일본 닛케이 지수가 사상 처음 4만 선을 돌파했죠. 경제 읽어주는 '김광석'에 따르면 '한국'은 "잃어버린 30년"이 시작된 가운데 일본에선 "잃어버린 35년이 끝나는 것 아닌가" 하는 기대감이 커지고 있습니다. 주가 상승 여력을 감안하면 AI에 몰빵 좀 하지 말고 반도체/바이오/금융(보험)/에너지로 '바벨 전략'이 '유효하다'는 결론이 나옵니다.

 

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