바벨 전략이 살 길이다

 

내일 소폭 둔화 전망의 "지난 물가" CPI와 이틀 후 향후 "1~2개월 안에 물가에 반영"되는 소폭 반등 전망의 PPI를 앞두고, 미국 증시에 상장된 유가와 미 국채 인버스 베팅은 늘었습니다. 이란은 미국이 절대로 받아들일 수 없는 조건을 제안했습니다. 베네수엘라의 마두로 성공에 트럼프가 오판한 이란 전쟁으로 인해 최소 H4L(Higher For Longer)에 무게가 실렸습니다. 만약, 이란 사태가 악화된다면 올해 중 연준(Fed)의 금리 인상은 더 이상 우려 또는 가능성이라기보다 확정적일 가능성이 있겠습니다.

 

South Korea’s small-cap stocks are regaining investor interest after lagging larger peers for much of the year, as restrictions on leveraged ETFs tracking heavyweight chipmakers shift money toward Kosdaq names https://t.co/3cbBlrKNvd

— Bloomberg (@business) August 10, 2026

 

 

따라서 AI CapEx('설비투자') 부담으로 인한 마진 훼손 의문의 고점 종목들을 매도 치고 저점 종목들과 원자재로 '바벨 포트폴리오'를 구성하는 게 유효한 전략이 될 수 있다고 합니다. 한국은 '삼성전자'와 'SK하이닉스'의 레버리지 ETF를 막자 지수 추종 레버리지 ETF로 '넘어갔고' '서학개미'들은 변동성에 질려서 미국 증시로 돌아갔다고 합니다. 외국인 투자자들은 한국 증시에 돌아오지 않는 중인데 이유는 높은 변동성을 정당화시킬 만한 수익률이 나오지 않기 때문이라고 합니다.

 

The dramatic boom and semi-bust in Korean shares this year highlights the risks of excessive leverage — a lesson that may have informed Chinese officials as the country’s brokerages moved to tighten scrutiny: Here is your Evening Briefing. https://t.co/jl6T34HsmT

— Bloomberg (@business) August 10, 2026

 

 

다시 커진 변동성과 삼성전자와 SK하이닉스 레버리지 ETF에 1차 청산된 유동성이 '고갈 중'인 가운데, 유가의 하방은 막혀있고 상방은 열려 있습니다. 유가가 하락할 만하면 사고를 쳤던 80세의 양치기 늙은이는 "이란과 대화 중"이라며 "잘 풀리고 있다"는 반면에 이란은 휴전 혹은 종전 협상에서 미국을 배제하고 진행 중이라고 합니다. 트럼프는 중간선거 전에 본인이 센터가 되어 미국의 조건을 받아들이고 미국이 승전하는 그림을 원합니다.

 

The collision of weight-loss drugs, AI and social media has put today’s young people in a uniquely dangerous position https://t.co/ggeXM6YsYD

— Businessweek (@BW) August 10, 2026

 

 

트럼프 측근 조 그루터스 공화당 RNC 의장은 '버니 샌더스' '신데렐라' 등 공화당 '샌드백'들의 약진으로 인해 "공화당이 상원과 하원 모두에서 다수당을 유지할 것"이라며 '매우 낙관'적으로 전망한다고 밝혔습니다. '일본은행'은 가격 상승 위험 및 금리 인상 속도 가속화 가능성을 시사했습니다. BOJ는 7월 회의 의견 요약에서 인플레이션이 심화될 위험이 있다고 지적했으며, 한 이사는 '대폭적'으로 앤 캐리 청산 속도가 빨라질 가능성을 언급했습니다.

 

Lululemon founder Chip Wilson is wielding his influence in ways that have crossed the line from irksome meddling into a full-on governance problem, says @bethkowitt https://t.co/R1kNTd9MeC

— Businessweek (@BW) August 10, 2026

 

 

이란 전쟁으로 인해 많은 선주들이 호르무즈 해협 진입을 꺼리면서, 중동에서 중국으로 이어지는 주요 석유 수송로에서 초대형 '유조선'을 임대하는 비용이 하루에 50만 달러에 육박했습니다. 세계 최대 초대형 ​​유조선 소유주인 한국의 '시노코' 그룹이 페르시아만 내륙에서 아시아로 화물을 운송하기 위해 자사 선박 한 척을 매우 높은 운임으로 임시 임대했다고 선박 용선 계약 자료에서 밝혀졌습니다. 해당 기준 항로의 운임은 금요일에 6월 이후 최고치를 기록했습니다.

 

 

다음 달 물가도 어떻게 될지 모르는 상황인데 시장 금리는 발작을 일으킬 수 있기 때문에 1992년 영국 파운드화와 2013년 일본 엔 공매도로 널리 알려진 소로스 펀드 출신 스콧 베선트 미 재무장관이 엔화 약세에 개입하여 선제 조치에 나섰던 '미국 국채', 일본 국채, '한국' 국채와 더불어 '이익 정점'이 기존 시장에서 예상됐던 수준보다 낮아질 수 낮아질 수 있다는 점이 우려스럽다는 삼성전자, SK하이닉스 및 마이크론 등의 AI 데이터센터 관련 메모리 주는 매도가 권장됩니다.

 

 

'한국인 3인'이 부활을 이끈다는 '인텔'이 '150억 달러' 규모의 신규 자금 조달을 위해 '유상증자'에 나선 이유를 분석하며, AI에 대한 새로운 관심이 칩 및 물리적 AI 분야 진출 자금 마련에 도움이 될 것으로 기대한다고 전해졌습니다. 또한, '메모리 비용'이 급등하는 상황의 '애플'은 아이폰 로드맵에 대한 우려로 제프리스로부터 이례적인 투자의견 하향 조정을 받았으며, 마이크로소프트는 AI 에이전트가 소프트웨어 개발 방식을 어떻게 혁신하고 있는지 설명했습니다.

 

▲부유층을 위한 관세를 정치적 포퓰리즘 전략으로 써서 금리 인하를 지연시킨 공화당 '트럼프와 테슬라(목표 주가 '120 달러')의 '일론 머스크 감옥과 미치광이 뉴욕좌파 '척 슈머', 11.5 대선 말아먹은 트페미 '카멀라 해리스' 퇴출 운 중입니다.

 

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