트럼프의 오판과 한국 증시 피바다

 

SK하이닉스가 약 10% 하락해서 고점대비 반토막이 나면서 150만 원대가 깨진 날에 주주환원을 발표했고 '삼성전자'도 110조 원 규모의 주주환원을 발표했지만 장중 올랐던 상승분을 반납하고 애프터마켓에서 하락했죠. 미 국채금리가 오르면 SK하이닉스와 삼성전자가 코스피의 '절반'을 삼킨 한국 증시가 '타격'을 입게 됩니다. 외국인들은 '7개월 연속' 한국 주식을 매도쳤습니다. "명목금리 - 인플레이션율 = 실질금리"(Fisher Equation)에서 인플레이션율에 +유가를 대입하면 금리는 상방이 됩니다.

 

 

 

'채권 금리'와 달러 인덱스(DXY)는 비례하는 경향이 있는데 최근에는 달러가 약세를 보이고 있습니다. 스콧 베선트 미 재무장관의 미 국채 '바이백'으로 '미 부채'가 수면 위로 부각되면서 미국 경제에 대한 우려가 반영된 것으로 보입니다. 26일에는 '엔비디아' 실적발표가 있고 27일에는 25bp '금리 인상' 전망의 한국은행 금통위가 예정되어 있습니다. 시추에이셔널의 주식 포트폴리오를 통째로 매입해서 AI 및 반도체 메모리주 하락을 막았던 '시타델'은 매입한 주식 80% 이상을 '처분'했습니다.

 

 

AI에 투자하고 노동자를 해고한 기업의 주식을 집중 매수했던 월가는 AI SW 다음 먹거리로 AI 데이터센터를 띄웠는데, 비트코인에서 자금이 이동하면서 H4L에 전자제품이 팔리지 않아 울상이었던 샌디스크, 삼성전자, SK하이닉스와 같은 메모리 제조업체 주식이 폭등을 했는데요. 미 국채금리가 오르면 '기술주'의 가치가 낮아집니다. 브리지워터 창립자 레이 달리오는 미국이 3년 안에 2년의 오차를 두고 '부채위기'가 올 것이라며 미국 채권을 줄이고 금과 '비트코인'을 늘리라고 했습니다.

 

 

'10만 달러' 전망과 강세장 '확인선'의 '비트코인', '석유' 업계는 트럼프와 공화당에 '슈퍼팩'을 쏘고 있죠. '러스트벨트'는 트럼프 1기 때도 '몰표'가 나왔던 '표밭'입니다. 트럼프는 '제조업' 노동자 표, 즉 '관세'가 필요하고 '석유·가스' 산업의 육성이 필요합니다. 백악관 '연회장'을 짓고 있는 '황금변기' 트럼프는 스테이크에 쓰이는 생고기 대신에 싼 부위 중에 오래된 고기를 양념처리를 해서 미트볼에 쓰는 다진 소고기 관세를 '90일'간 일시적으로 유예하기로 했습니다. 11.3 미국 중간선거는 72일 남았습니다.

 

 

 

이 소식은 미국 '목장주들'을 놀라게 하고 분노하게 만든 것으로 보입니다. 트럼프는 여러 전쟁에 평화를 가져오겠다고 공약했고, 이를 두 번째 임기 정책의 핵심으로 삼았습니다. 그러나 '베네수엘라'처럼 될 것이라는 오판에 저지른 '이란'과의 전쟁을 해결하지 못하고 우크라이나-러시아 전쟁을 종식시키지 못했으며, '회비 1.5 조원'을 걷은 가자지구 평화 계획은 여전히 ​​'교착 상태'에 빠져 있습니다. 트럼프가 11.3 중간선거에서 이기면 더 문제인데 져도 '반도체 주가'에 '돌풍'이 '들이닥칠' 수 있습니다.

 

 

중간선거를 앞두고 시급한 트럼프는 한미 연합훈련을 축소하고 북한과 회담을 추진 중이죠. 북한은 핵보유국 인정과 제재 해제를 원합니다. "북한은 되는데, 이란은 안 된다?" 협상 타결 가능성은 0%에 가깝겠죠. 선거일까지 '2018년'의 하노이 시즌2 대북 평화쇼를 하려는 것으로 보입니다. 만약, 러시아로부터 군사기술을 이전 받은 혈맹 북한을 핵보유국으로 인정하는 미친 짓을 하면 전술핵 배치가 논의될 수 있습니다. 그러면 일본, 대만까지 연쇄 핵무장 요구가 빗발칠 수 있겠습니다.

 

 

한국이 원하는 핵보유국은 북한 발작에 배치가 될리도 없지만, 주한미군이 운용하는 방식이 될 가능성이 높기 때문에 트럼프의 권한이 되는 것이라서 워스트 시나리오가 될 수가 있습니다. 화학탄을 실은 오물풍선과 드론을 날리면서 방사포에 전술핵을 섞어 쏘면 방어가 불가능한데 서울을 '불바다'로 만든다면, 피바다가 되겠죠. 안보가 발목을 잡을 것이기 때문에 통상 교섭에서 불리하게 됩니다. 한국의 중동 원유 의존도는 약 70%에 달하고, 이는 '세계 1위' 산유국 '미국'에 의존할 수 밖에 없게 됩니다.

 

▲부유층을 위한 관세를 정치적 포퓰리즘 전략으로 써서 금리 인하를 지연시킨 공화당 '트럼프와 테슬라(목표 주가 '120 달러')의 '일론 머스크 감옥과 미치광이 뉴욕좌파 '척 슈머', 11.5 대선 말아먹은 트페미 '카멀라 해리스' 퇴출 운 중입니다.

 

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