아빠찬스

칩플레이션과 메모리 거품

T.B 2026. 6. 26. 18:32

 

 

테슬라의 CEO 일론 머스크가 스페이스X를 상장시켜서 xAI의 '부채 상환' 돈을 쏟아 붓고 있는 AI가 수익을 내지 못한다는 거품론에 미국 증시를 강타했었죠. 전일 AI 기업들의 주가는 하락한 반면에 마이크론, 퀄컴 주가는 상승했고 브로드컴, 애플의 최대 파운드리 업체 TSMC 주가는 폭락했습니다. 애플이 메모리 가격 급등에 제품 가격을 '최대 25%' '기습 인상'했습니다. 글로벌 놀림의 대상 K '밈 증시'는 금일 코스피가 장중 9%까지 폭락했는데 반도체 섹터뿐만이 아니라 30%~50%까지 토막난 애플, 갤럭시 협력업체들과 현기차, 이차전지, AI, 로봇 섹터도 더불어 폭락했습니다.

 

 

 

기아는 이라크 전쟁 중 휘발유 가격 급등으로 유럽에서는 전기차, 미국에서는 '하이브리드' 차량 수요가 증가하면서 세계적인 자동차 수요 둔화 속에서도 선전하고 있습니다. 지난달 유럽에서는 처음으로 신차 판매량의 10% 이상을 '중국산 자동차'가 차지했습니다. 소비자들이 더 나은 기능을 더 저렴한 가격에 제공하는 모델로 몰려들고 있기 때문입니다. 중국은 '희귀 광물' 산업을 장악하고 있으며, 이러한 우위를 바탕으로 일본의 다카이치 사나에 총리와 갈등을 빚고 있습니다. 글로벌 기술주 매도세로 인해 '한국 증시'가 타격을 입고 20분간 '거래가 중단'되는 등 신흥 시장 증시가 하락했습니다.

 

 

 

윤석열이 공수처 체포를 거부했을 당시 5% 폭락에 "나라가 망한다"고 떠들어 대던 이재명 부동산과 더불어월세당이 문재인 부동산 전·월세 뺨을 치고 있는 10.15 부동산 대책으로 서민들과 중산층의 주거 사다리인 전세대출을 막고 "ETF 사서 '과실 맛' 좀 보라"면서 "빚투도 '레버리지' 투자다"고 K 밈 증시를 부양한 한국의 '금융취약성'은 3년 만에 최고치를 경신했습니다. 트럼프 행정부가 발표한 5월 PCE 발표에 연준의 '금리 인상'과 '추가 긴축' 가능성이 높아졌습니다. 미국보다 돈을 두 배로 더 쓰고 있다는 이재명 부동산과 더불어월세당에 원달러 환율은 '1,700원'까지 오를 거라는 우려가 커지고 있습니다.

 

 

미국에서 AI 붐이 일어났던 이유는, AI에 지출을 하고 노동자들을 해고하면 주가가 오르니까 경쟁적으로 데이터 센터를 짓고 있기 때문입니다. 이 때문에 우크라이나와 가자지구 전쟁 후 급격한 금리 인상에 소비가 줄어들어 곤두박질을 쳤던 메모리 가격이 급등했고 모든 IT 제품들과 자동차에 탑재되는 소위 "산업의 쌀", "칩플레이션"은 연준 금리에 압박이 될 수 있습니다. IT 제품들의 판매량은 감소할 것인데, 기업들은 애플처럼 소비자에게 전가를 하던가 영업이익이 감소할 수 있습니다. 만약, 미국 기업들이 데이터 센터 증설을 축소하면 삼성전자, SK하이닉스에 직격탄이 될 수 있습니다.

 

 

 

60%대에서 급락한 이재명 대통령 지지율은 '한국갤럽'조차 50% 붕괴를 앞두고 있습니다. '당대표 경선'을 앞둔 가운데, 이재명 부동산과 더불어월세당의 텃밭이자 강성 지지층이 포진한 '호남'에 삼성전자와 SK하이닉스의 '반도체' 클러스터를 조성한다고 합니다. 전세대출 풀고 소득 구간과 투기과열지구별로 보유세를 누진세로 차등 과세하여 인상하면 전세사기를 막을 수 있고 다주택자 또는 투기수요 매물이 쏟아지면서 실거주 1주택자만 남게 되는 간단한 문제로 서울·수도권 전·월세는 급등을 시켜놓고 지방 경기는 최악인데, 비호남권 유권자들은 차기 총선에서 투표장으로 달려가면 되겠습니다

 

 

 

코스피 폭락 전일 블룸버그에서 제공했던 당신의 계좌를 지켜주는 정직한 정보에 따르면, 마이크론 사태로 고점에서 매도할 '좋은 기회' 생긴 만큼, 반도체 관련 주식에 대한 투자 비중을 줄이는 것이 현명할 것으로 보인다고 했습니다. 애플이 제품 가격을 인상하면서 아시아 '기술주'가 급락했습니다. 부품 가격 상승이 기기 수요를 위축시키고, AI 시장 상승세를 견인해 온 메모리 칩 가격 상승세를 둔화시킬 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. 한국 증시는 '반도체 업체들'의 매도세가 재개되면서 하락했습니다. 이는 글로벌 AI 시장 심리 변화에 대한 이들 업체들의 민감도가 높아졌음을 보여줍니다.

 

 

소프트뱅크 주가는 OpenAI의 IPO가 '내년까지 연기'될 가능성에 대한 우려로 12% 하락했습니다. 이는 일본 투자자인 소프트뱅크의 투자 수익률 하락으로 이어질 수 있다는 전망입니다. 도쿄의 주요 물가상승률 지표가 8개월 만에 처음으로 상승하면서, 일본은행은 추가 '금리 인상' 가능성을 시사했습니다. 엔화는 40년 만에 최저치에 근접한 수준에서 '횡보세'를 보이며 예상치 못한 결과를 낳았습니다. 이번 달 들어 달러 대비 G10 통화 중 가장 좋은 성과를 기록했습니다. 일본 재무장관은 정부가 예산 편성 및 투자 결정 과정에서 '재정 지속' 가능성을 유지할 것이라고 밝혔습니다.

 

 

 

윌리엄스 연준 의장은 인플레이션이 여전히 '매우 높지'만, 금리 정책은 물가 상승 압력을 낮추는 데 적합한 위치에 있다고 지적했습니다. 오스틴 굴스비 시카고 연방준비은행 총재는 최근 인플레이션 보고서에서 긍정적인 신호가 보인다고 평가하면서도, 전반적인 물가 상승 압력은 여전히 '매우 ​​높은' 수준이라고 경고했습니다. '달러'는 월가 은행들이 미국 달러의 반등을 기대하면서 올해 들어 가장 좋은 한 달을 마무리하고 있습니다. 홍콩 달러는 미국 달러 대비 약 10개월 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 달러 강세와 연준의 추가 금리 인상 기대감이 '아시아 통화'에 압력을 가했기 때문입니다.

 

 

트럼프 행정부의 요청에 따라 OpenAI는 최신 모델을 소수의 기업에만 공개한다고 합니다. 이는 트럼프 행정부가 엔스로픽의 'Fable 모델'에 대한 수출 통제를 부과한 데 따른 조치입니다. 엔비디아의 젠슨 황은 테슬라 옵티머스의 반값에 팔고 있는 중국 로봇의 대표적인 기업 '유니트리'와 손을 잡고 휴머노이드 로봇 시장의 판도를 바꿀 준비를 하고 있습니다. 조달 기록 검토 결과, 중국 군대와 '방위산업'을 지원하는 최소 7개 중국 대학이 엔비디아의 H200 칩 도입을 추진하고 있는 것으로 나타났습니다.

 

 

 

NYT는 OpenAI가 IPO를 내년까지 미루는 이유 중 하나로 '스페이스X 주가'가 이달 초 상장 이후 하락했다는 점을 들었습니다. 제정신인 사람이라면 '누가' 스페이스X가 엄청난 기업 가치로 상장한 후에도 계속 오를 거라고 상상이나 했겠습니까? 상장 후 며칠 만에 주가는 56%나 급등하여 최고 211달러까지 치솟았지만, 오늘 프리마켓에서는 최고가에서 33% 하락한 151달러로 하락 중입니다. OpenAI는 연준의 금리 인상 가능성을 앞두고 스페이스X의 매도세를 약세 신호로 해석했을 수도 있습니다.

 

 

아폴로 글로벌 매니지먼트(NYSE:APO)의 공동 설립자인 억만장자 투자자이자 '성폭행' 혐의로 피소가됐던 '레온 블랙'은 켄터키주 '공화당' 의원인 코머 위원장으로부터 두 차례 소환장을 받았으나, 부패한 금융가아지 아동 성착취범 제프리 '엡스타인'과의 관계에 대한 자발적 증언을 도중에 중단하고 자리를 떠났습니다. 감독위원회가 공개한 회의록에 따르면, '빌 게이츠'는 제프리 엡스타인이 자신을 협박하려 했을 가능성이 있다고 미국 의원들에게 진술했습니다.

 

캘리포니아 유권자들은 오는 11월, 주 내 '억만장자들'에게 세금을 부과할지 여부를 결정하게 됩니다. 개빈 뉴섬 주지사와 세계에서 가장 부유한 사람들 중 일부는 해당 안건이 투표에 부쳐지는 것을 막으려 했지만 실패했습니다. 캘리포니아 유권자들은 오는 11월, 투표를 통한 '지방세' 인상을 상당히 어렵게 만드는 조치를 승인할지 여부를 결정할 것입니다. 캘리포니아주는 '노동 시장' 혼란의 징후를 실시간으로 모니터링하는 새로운 AI 기반 일자리 감소 추적 시스템을 도입했습니다.

 

▲부유층을 위한 관세를 정치적 포퓰리즘 전략으로 써서 금리 인하를 지연시킨 공화당 '트럼프와 테슬라(목표 주가 '120 달러')의 '일론 머스크 감옥과 미치광이 뉴욕좌파 '척 슈머', 11.5 대선 말아먹은 트페미 '카멀라 해리스' 퇴출 운 중입니다.

 

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