아빠찬스

그래서, 금리는?

T.B 2026. 3. 3. 13:20

 

 

 

월요일 아침, 중동 분쟁 격화로 인한 시장 위험을 고려하는 투자자들의 반응 속에 '미국 증시'는 하락했습니다. 유가가 급등하고 트럼프가 이란에 대한 미국과 이스라엘의 공습이 몇 주 동안 지속될 수 있다고 밝힌 것이 영향을 미쳤습니다. 이란 전쟁으로 유가가 급등하면서 인플레이션 우려가 커져 채권 가격은 하락했지만, 미국 증시는 큰 변동 없이 유지됐고 '아시아 증시'는 화요일 새로운 압박에 직면했습니다. 투자자들이 안전자산으로 몰리면서 달러와 5,300달러를 돌파한 금값이 상승했습니다. '에너지 및 방산' 관련주가 상승했고, 재무 상태가 탄탄한 여러 기술 기업들의 주가가 올랐으며, 항공주는 하락했습니다.

 

 

 

세계 최고 AI 군기술을 보유한 미군의 전쟁 테마가 지속되면 달러, 유가와 연준 금리에 아시아 증시 하방 압력이 지속될 것이라는 우려가 나옵니다. 트럼프와 네타냐후가 이스라엘이 이란을 공격하기 시작한 지 불과 이틀 만에 분쟁은 급속도로 확산되고 있습니다. 분쟁에 관여하지 않는다고 주장하는 국가들조차 이미 전쟁에 '휘말리면서' 자국의 기지, 기반 시설과 자국민들에 대한 보복 공격의 위험에 노출되고 있습니다. 2003년 시작된 "이라크 자유" 작전에서는 1991년 걸프전 이후 발전시킨 '첨단 무기'와 네트워크 중심전(NCW) 개념을 실전에 도입했고 전쟁의 명분이었던 이라크의 '대량살상무기'(WMD)는 발견되지 않았습니다.

 

 

 

카타르는 이란의 드론 공격을 받은 세계 최대 LNG 수출 시설의 생산을 중단했고, 이로 인해 유럽 가스 가격이 최대 54%까지 급등했습니다. 가스 가격이 급등하면서 카타르 LNG의 주요 구매처인 아시아 지역 고객들에게 심각한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 유럽 가스 가격은 카타르가 세계 최대 LNG 수출 시설의 생산을 중단하면서 '39% 상승'마감했습니다. 현재의 공급 차질은 2021년과 2022년의 위기만큼 '아직'은 심각하지는 않을 수 있다고 합니다. '미국 천연가스' 선물 가격은 중동 분쟁 재개와 카타르의 세계 최대 LNG 생산 중단으로 인해 급등한 세계 가스 가격에 발맞춰 최대 7.4% 상승했습니다.

 

 

 

트럼프의 중국 방문을 앞두고 미 해군 정보국장에 따르면 중국 해군은 잠수함 생산량을 "급격히 늘렸으며", 조만간 중국 해역에서 '핵미사일'로 미국의 "상당 부분"을 타격할 수 있는 신형 잠수함을 배치할 가능성이 있다고 주장했습니다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 핵무기 보유량을 '증강'하고 동맹국에 핵무기 탑재 가능 전투기를 일시적으로 배치할 의향이 있다고 밝혔습니다. '이 계획'에는 독일, 폴란드 등과의 긴밀한 협력, 잠재적인 임시 배치 및 합동 군사 훈련 등이 포함됩니다. 이번 조치는 트럼프의 안보 지원에 대한 불확실성 증가와 러시아의 우크라이나 전쟁 이후 고조된 ​​긴장을 반영합니다.

 

 

 

'이란 공습'이 중동 전역에 파장을 일으키고 에너지 시장에 혼란을 야기하는 가운데, 피트 헤그세스 미 전쟁부 장관은 이란과의 전쟁이 트럼프가 백악관 복귀 당시에 피하겠다고 맹세했던 '끝없는 전쟁'으로 번질 것이라는 주장을 일축했습니다. '우리 세대'는 더 잘 알고 여기는 '이라크'가 아니라고 말했지만, 전쟁이 '얼마나 더 지속'될지에 대해서는 언급을 피했습니다. 댄 케인 합참의장은 '미 공군 F-15' 스트라이크 이글 3대가 해당 지역에서 손실되었지만 적의 공격 때문이 아니라고 밝혔습니다. 피트 헤그세스 장관은 이란과의 전쟁에 앞서 방어 자산이 해당 지역에 파견되었다면서 이란 미사일과 해군 파괴에 '집중'하겠다고 말했습니다.

 

 

 

이란 최고 지도자 '아야톨라 하메네이'를 겨냥한 이번 공격은 50년간 이어져 온 중동에 대한 미국의 '외교 정책'을 뒤흔들었습니다. 지난 1년간 경제학자들은 트럼프의 혼란스러운 관세와 무역 전쟁의 영향을 분석해 왔지만, 이제는 '실제 전쟁'의 영향을 평가하고 있습니다. 이란 공격으로 트럼프는 '경제 외교' 시대에서 벗어나고 있음을 시사했습니다. 트럼프가 시작한 미국 주도의 이란 공격의 영향은 '시장과 자산 유형'을 통해 추적할 수 있습니다. 트럼프와 네타냐후가 이란을 공격한 후, 휘발유와 디젤 선물 가격이 거래 첫날 '급등'하며 트럼프기 "Drill, Baby, Drill"이라던 에너지 정책이 위협받고 있습니다.

 

 

 

트럼프와 네타냐후가 시작한 이란과의 전쟁은 '중간선거'를 불과 8개월 앞둔 시점에서 유권자들이 이미 실망한 경제에 또 다른 충격을 줄 위험이 있습니다. 선거를 앞두고 본인이 시작한 전쟁을 무를 수가 없는 상황인 트럼프는 이란에 대한 공습이 몇 주 동안 계속될 수 있다고 경고하며 이란 지도부에 '항복을 촉구'했고, 이란 안보 책임자는 협상 가능성을 일축했습니다. 미국과 이란 중 패전국이 나와야 끝나는 전쟁에서 트럼프는 테헤란의 위협을 줄이기 위해서 이란에 대한 군사 공세를 필요한 만큼 '계속할 것'이고 전쟁 기한이 '무기한'이라며 미국은 이란 문제에 대해 "필요한 모든 조치를 취할 것"이라고 밝혔습니다.

 

 

 

 

'호르무즈 해협'을 통과하는 유조선 운항 차질과 사우디 아람코의 주요 정유 시설 가동 중단으로 시장이 요동치면서 유가가 6월 이후 최대폭으로 급등했습니다. 브렌트유는 배럴당 78달러 부근에 마감했으며, 블룸버그 인텔리전스는 최악의 시나리오에서 브렌트유가 100달러를 넘어설 수도 있다고 경고했습니다. 이란에 대한 드론 공격으로 안전자산 선호 심리가 확산되면서 주요 통화 대비 모두 강세를 보인 미국 달러화가 약 5주 만에 최대 상승폭을 기록했습니다. 텍사스 선거가 코앞으로 다가 온 트럼프의 '전쟁 도박'으로 인한 유가 급등으로 '인플레이션'이 악화될 우려가 커지면서 '미국'의 '국채 금리'가 상승했습니다. 스위스 프랑과 유로는 에너지 가격 상승에 대한 우려 속에 1% 이상 하락했습니다.

 

 

 

'고령'의 목에 붉은 반점이 포착된 '트럼프'의 백악관 주치의가 "예방적 피부 치료"를 위해 처방약을 복용 중이라고 밝혔습니다. 연방 항소법원은 미국 대법원이 트럼프의 시그니처 정책을 위헌으로 판결한 후, 미국인 납세자는 '환급 대상'이 아닌 '수입업체'에 대한 관세 환급을 둘러싼 트럼프 행정부의 연기 요청을 '기각'하고, 미국 국제무역법원에서 소송을 즉시 재개하도록 명령했습니다. 이는 대법원이 트럼프의 1977년 긴급 권한에 따른 관세 부과 조치가 위법이라고 판결한 데 따른 것입니다. 트럼프 정부가 90일 추가 검토 시간을 요청했음에도 불구하고 2,000건이 넘는 수입업체의 '소송'은 현재 지연 없이 진행되고 있습니다. 트럼프 법무부는 트럼프의 행정명령 효력을 정지시킨 '4대 로펌'과의 소송전에서 철수하기로 했습니다.

 

 

 

대체 투자 운용사 아레스 매니지먼트는 아크몬트 자산운용이 매각한 '사모 신용' 포트폴리오의 주요 매수자로 선정되었습니다. '아레스' 매니지먼트는 8억 5천만 달러 규모의 '컨버지트' 거래를 성사시켰습니다. 아레스 매니지먼트는 넷플릭스가 입주해 있는 '런던 빌딩'을 매입하며 영국 수도의 오피스 시장에 대한 투자를 지속하고 있습니다. 파라마운트 스카이댄스는 월요일, 워너 브라더스 디스커버리(WBD)를 1,100억 달러에 인수함에 따라 파라마운트플러스(Paramount+)와 'HBO 맥스'(HBO Max) 스트리밍 서비스를 하나의 플랫폼으로 통합할 것이라고 발표했습니다.

 

 

 

데이비드 엘리슨은 '트럼프와의 인맥'을 활용하고 넷플릭스의 영향력에 대한 우려를 부추겨 워너 브라더스(WBD) 인수 계약을 성사시켜 마침내 원하던 것을 얻었지만, '그 대가'는 만만치 않았습니다. 파라마운트의 WBD 인수는 월가 은행들이 575억 달러 규모의 인수 자금 조달을 위해 시장에서 가능한 한 '많은 부채'를 조달하려는 움직임으로 인해 투자 등급과 투기 등급 부채가 이례적으로 혼합된 형태로 진행될 것으로 예상됩니다. S&P 애널리스트는 파라마운트의 1,110억 달러 규모의 WBD 인수 제안이 합병 회사가 장기적으로 부채 수준을 줄일 수 있을지라도 WBD의 '신용 등급'에 부담을 줄 것이라고 분석했습니다.

 

 

 

파라마운트 스카이댄스는 WBD 일부 지분 인수를 포기하면서 지급해야 했던 28억 달러의 '위약금'을 지불했습니다. 넷플릭스 주가 급등에 크게 베팅했던 옵션 거래자는 넷플릭스가 WBD 인수를 철회하면서 주가가 급등하자 약 '1,600만 달러'의 장부상 이익을 얻었습니다. 넷플릭스 공동 CEO 테드 사란도스는 인수 포기 이후 첫 인터뷰에서 블룸버그 뉴스에 2월 26일보다 더 일찍 '인수 포기'를 결정했다고 밝혔습니다. '트럼프'와 악연이 있는 CNN 앵커 제이크 태퍼는 'CNN을 소유'한 WBD가 '지미 키멜'의 CBS를 소유한 파라마운트 스카이댄스에 매각된다는 소식을 전하며 난처한 입장에 놓였습니다.

 

 

 

빅 테크가 더 이상 주가 상승을 주도하지 않기 때문에 트레이더들은 '일부 대형주'에서 단기 기회와 새로 상장된 계약을 주시하고 있습니다. 스페이스X는 '2027년 중반'에 스타링크 위성 발사를 시작할 예정이며, 이는 신형 스타십 로켓을 기반으로 하는 우주 인터넷 시스템의 오랜 계획된 업그레이드의 잠정적인 시작입니다. 서드 포인트의 CEO '댄 로브'는 공매도가 다시 중요해지고 있으며, 수년 동안 곰(bears)을 처벌해 온 혼잡한 거래에 베팅할 수 있는 '기회'나타나고 있다고 말합니다. 대중은 주가 하락으로 이익을 얻는 공매도 투자자들을 싫어하는 경향이 있지만 그들의 나쁜 평판은 대부분 부당한 것입니다. 실제로 많은 공매도 투자자들이 가치 있는 역할을 하고 있다고 '지적'합니다.

 

 

 

 

'미니맥스'의 견조한 판매 실적은 실리콘밸리의 최고 수준에 필적하는 저비용 오픈소스인 중국산 AI 모델에 대한 견고한 수요를 보여줍니다. 옌쥔제 CEO는 회사가 하반기에 차세대 M3 모델을 출시할 예정이라고 밝혔습니다. 미니맥스는 자사의 핵심 기술을 고객에게 판매하고 국내외 소비자에게 AI 앱과 도구를 제공합니다. '중학개미'가 꽂혔다는 미니맥스는 2025년 매출의 70%를 해외에서 창출할 것으로 예상됩니다. 과거 중동 분쟁이 인도에 미치는 영향은 대개 주유소에서 나타났만, 이번에는 석유를 넘어 전자제품 수출부터 뉴델리의 취약한 재정까지 '모든 것을 위협'하는 위험이 도사리고 있다고 합니다.

 

 

마크 카니 캐나다 총리가 월요일 뉴델리에서 나렌드라 모디 인도 총리와 만나 오랜 기간 경색됐던 '양국 관계'를 재정립하기 위한 논의를 진행했습니다. 양국 정상은 무역 및 공급망 확대를 위한 협정 체결에 주력했습니다. '인도' 정부와 연계된 요원들이 밴쿠버 광역권에서 '시크교' 활동가 살해를 비롯한 여러 범죄를 사주했다는 의혹에 모디 정부는 부인해 왔습니다. 마크 카니 캐나다 총리와 나렌드라 모디 인도 총리의 의제는 캐나다산 '원자재'(우라늄, 액화천연가스, 핵심 광물, 석유 등 수십억 달러 상당)의 인도 수출 확대와 연말까지 'CEPA 협상'을 마무리 짓겠다고 밝혔습니다. 5,170억 캐나다 달러 규모의 퀘벡주 예금투자 공사의 유동성 시장 책임자는 '사모 신용'에 대한 우려가 "과장되었다"고 말했습니다.

 

 

 

캐나다 중앙은행의 고위 관계자는 경제가 약화된 상황에서도 인플레이션에 크고 지속적인 영향을 미칠 경우 '정책적 긴축'이 필요할 수 있다고 경고했습니다. 이란의 정유 시설 폐쇄로 '호르무즈 해협'을 통한 석유 수송이 사실상 중단된 상황이고 인도 국영 정유회사와 정부 관계자들은 주말 동안 이란 사태에 대비한 비상 계획을 논의하기 위해 회의를 열었습니다. 인도 중앙은행 총재는 경제 전문지 이코노믹 타임스와의 인터뷰에서 정책 금리가 상당 기간 '현재 수준'을 유지할 것이며, 더 낮은 추세를 보일 수 있다고 말했습니다. '인도'의 주요 재생에너지 공급업체 중 하나인 '클린 맥스'(Clean Max)의 주가는 뭄바이 증시 데뷔 첫날 하락세를 보이며 해당 산업에 대한 투자자들의 관심이 저조함을 드러냈습니다.

 

 

 

소프트뱅크 산하 디지털 결제서비스 페이페이는 중동 전쟁으로 '시장 불안' 가중 후 미국 IPO를 위한 공식 마케팅 시작을 '연기'했으며, IPO '로드쇼'를 잠정 중단했습니다. '페니페이'는 미국 IPO를 통해 최대 11억 달러를 조달하려 하고 있으며, 이는 일본 기업의 미국 상장 사상 최대 규모가 될 것으로 예상됩니다. 중동 전쟁으로 금속 가격이 급등하자 호주에 제2 본사를 둔 영국-호주 합작 광산 회사인 리오틴토는 당초 제시했던 톤당 250달러의 프리미엄을 철회하며 일본의 주요 고객사들과의 2분기 '알루미늄' 공급 협상을 갑자기 중단하고 '남아프리카공화국'에서 4억 7,300만 달러 규모의 광산 사업을 확장한다고 합니다.

 

 

 

호주 투자를 고려하는 CEO들이나 투자 책임자들에게는 호주에서 가장 영향력 있는 금융 직책들이 열려 있었지만 삶의 질 향상에는 그에 따른 '급여 감소'라는 함정이 있을 수 있습니다. 은퇴한 호주 주택 소유자에게 권장되는 '노후 밑천'(nest egg)은 지난 6개월 동안 '생활비 압박'이 가중되면서 급증했습니다. AI 공포 트레이드에서 도망치는 사람들에게 피난처를 제공하면서 세계에서 가장 안전하고 수익률이 높은 국채 시장 중 하나인 '호주 채권'에 투자자들이 몰려들던 중에 이란과의 분쟁은 시장, 공급망, 지정학 전반에 걸쳐 광범위한 영향을 미치고 있습니다.

 

 

 

사우디아라비아는 최대 '정유 시설' 인근 지역이 드론 공격을 받으면서 분쟁에 더욱 깊이 휘말리게 되었습니다. 호주의 최대 연기금은 월요일 중동에서 발생한 군사적 충돌로 달러화가 강세를 보였음에도 불구하고 현지 달러의 지속적인 랠리로 인해 4조 5,000억 호주 달러 규모의 은퇴 산업에서 포트폴리오 '수익률이 약화'될 위험이 있기 때문에 통화 플레이북을 재검토해야 했습니다. 호주 중앙은행 총재 미셸 블록은 화요일, 금리 결정 위원회가 중동 분쟁이 '인플레이션' 기대치에 미칠 수 있는 잠재적 영향에 대해 "매우 경계하고 있으며", 필요시 정책 대응을 위한 "잘 준비되어 있다"고 밝혔습니다.

 

 

 

 

중동 분쟁이 격화되면서 글로벌 에너지 시장이 뒤집히고 투자자들이 더 '안전한 자산'으로 몰리면서 금값은 5일째 상승했습니다. 세계 지정학적 혼란 속에서 '우즈베키스탄'은 귀금속 생산량을 '비축'하기 시작했습니다. '마이클 세일러'의 전략은 영구 우선주에 의존하겠다는 약속에도 불구하고 2억 달러 이상의 비트코인을 매입하여 보통주로 전환하여 인수 자금을 조달했습니다. 비트코인은 중동 전쟁 여파에 글로벌 금융 시장 전반의 변동성이 커지면서 최근 거래 범위의 '상한선'에 근접했습니다. 주요 회계법인들이 감사 서비스를 제공하지 않겠다고 밝힌 후, 테더는 미국의 새로운 규정을 준수하기 위해 출시된 USAT '스테이블코인'에 대한 사상 최초의 준비금 보고서에 대한 딜로이트의 승인을 받았습니다.

 

 

 

 

'아시아 부유층'은 지정학적 긴장과 무역 불확실성으로 인해 자산을 싱가포르로 더 많이 옮기고 있습니다. Boustead Singapore의 부동산 투자 신탁은 최대 '7억 7천만 달러' 규모의 IPO 청약을 시작했으며, 최근 몇 년간 싱가포르 최대 규모의 IPO 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 싱가포르 최고 부호 가문 중 하나가 소유한 부동산 그룹인 City Developments는 주택 시장 호황과 부채 감축을 위한 '자산 매각'에 힘입어 지난해 이익이 세 배로 증가했습니다. 싱가포르의 '합계출산율'은 2025년에 0.87로 떨어질 것으로 예상됩니다.

 

 

 

 

간킴용 싱가포르 부총리는 중동 전쟁에 세계 '에너지 가격'이 상승할 가능성이 있으므로 필요하다면 경제 전망을 수정할 것이라고 밝혔습니다. 싱가포르는 지역 허브로 발돋움하기 위한 노력을 강화하고 있습니다. '금 허브'로서 JP모건, UBS 등 국내외 은행들과 협력하여 유동성을 높이고 부유한 투자자들의 수요를 최대한 활용하고자 합니다. 싱가포르는 변호사부터 수감자에 이르기까지 모든 사람에게 'AI 기술'을 교육하는 데 박차를 가하고 있습니다. 싱가포르는 2026년 '국방비 지출'을 전년 대비 6.4% 증가한 197억 달러로 예상하고 있습니다.

 

▲부유층을 위한 관세를 정치적 포퓰리즘 전략으로 써서 금리 인하를 지연시킨 공화당 '트럼프와 테슬라(목표 주가 '120 달러')의 '일론 머스크 감옥과 미치광이 뉴욕좌파 '척 슈머', 11.5 대선 말아먹은 트페미 '카멀라 해리스' 퇴출 운 중입니다.

 

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