아빠찬스

타코(TACO) 거래가 다시 돌아왔지만 지속될까요?

T.B 2026. 1. 23. 09:42

 

미국 증시는 트럼프의 '관세 위협'에서 후퇴하면서 상승세를 이어갔고, 트레이더들은 AI 베팅에 대한 욕구가 다시 돌아왔습니다. 나스닥 CEO 아데나 프리드먼은 전 세계 기업들이 미국에서 벌어들이는 자금에 힘입어 여전히 '미국 시장'에 집중하고 있다고 말했습니다. 미국 자산의 '회전 모멘텀'이 커지면서 투자자들은 기록적인 속도로 신흥 시장 펀드에 현금을 쏟아붓고 있습니다. '트렌드 추종 ' 펀드는 2026년을 새로운 모멘텀으로 시작하며 1년간의 잘못된 출발 이후 주식과 채권을 능가하고 있습니다.

 

 

 

지난주 미국 실업 수당 신청은 변동성이 큰 연휴 기간 이후 낮은 수준에서 '안정세'를 보였습니다. 미국 경제는 수출 호조에 힘입어 3분기에 당초 보고된 것보다 '소폭 증가'했습니다. 11월 미국의 개인 지출은 '견고한 속도'로 증가했으며, 이는 연말 쇼핑 시즌이 시작되면서 탄력적인 소비자를 보여줍니다. 연방준비제도(Fed)에서 2026년 말까지 금리 인하를 '연기할 것'이라는 트레이더들의 기대는 고용 시장과 소비자 지출의 회복력을 보여주는 미국 경제 지표에 의해 강화되었습니다.

 

 

 

그린란드를 둘러싼 잠재적 무역 전쟁에 대한 우려로 주택 대출을 유도하는 국채 수익률이 상승하면서 미국 '모기지 금리'가 3년 만에 최저치에서 상승했습니다. 그린란드 인수에 대한 트럼프의 위협이 완화된 후 달러는 안정세를 보였고 '고위험 통화'는 시장을 진정시켰습니다. 미국 '지역 은행'들은 자금 조달을 위해 투자 등급 채권 시장으로 달려가고 있으며, 이번 주 초 트럼프의 그린란드 분쟁과 일본 채권 매도세로 인한 긴장이 투자자들을 불안하게 만든 후 더 차분한 물살을 예고하고 있습니다.

 

 

 

트럼프는 관세 위협에 대응하여 유럽 국가들이 미국 자산을 매각할 경우 "큰 보복"을 다짐했습니다. 유럽연합(EU) 의원들은 트럼프가 그린란드 합병 계획에 반대했던 유럽 동맹국들에 관세를 부과하겠다는 최근의 위협을 철회한 후 미국과의 '무역 협정 비준'에 투표할 것으로 예상됩니다. 유럽 관리들은 트럼프가 그린란드 상공에서 물러난 지 몇 시간 만에 한 가지에 동의했습니다. 유럽 대륙의 '경제와 방위'는 스스로, 빠르게 서 있어야 합니다.

 

 

 

EU 외교안보정책 고위대표 카야 칼라스는 이번 주 다보스에서 '트럼프와 마크 뤼터' 나토(NATO) 사무총장이 체결한 그린란드의 잠재적 틀에 대해 이야기했습니다. 칼라스는 EU가 그린란드 국민이 자신들을 통치할 사람을 선택할 권리를 지지한다고 말했습니다. 그린란드에 대한 고조되는 위기를 완화하기 위해 트럼프를 설득한 이 거래는 나토가 북극 지역의 안보를 강화하고 '러시아나 중국'의 위협을 방어할 수 있는 길을 열어줍니다.

 

 

 

 

우크라이나의 '젤렌스키'는 러시아 푸틴을 막을 의지가 없다는 이유로 유럽을 비난했습니다. 러시아 푸틴은 우크라이나 전쟁 종식을 목표로 한 최신 평화 계획에 대해 모스크바에서 스티브 위트코프 미국 특사 제러드 쿠슈너와 '회담을 시작'했습니다. 젤렌스키는 다보스에서 열린 WEF에서 '트럼프와 푸틴'이 대화로 우크라이나 전쟁을 끝낼 수 있다고 생각한다고 말했습니다. 러시아는 우크라이나 드론이 수요일 늦게 '흑해 항구'에 충돌하여 연료 터미널 4곳에 불이 붙고 2명이 사망했다고 밝혔습니다.

 

 

 

 

EU는 지난 여름 기업들이 러시아산 석유로 만든 연료를 수입하는 것이 금지될 것이라고 확인했으며, 이 조치는 수요일에 '발효'되었습니다. 중국은 작년 말 '러시아 LNG' 구매가 예상보다 크게 증가했다고 보고했으며, 이는 아시아 최대 수입국의 수요가 트레이더들이 가격을 책정한 것보다 더 나은 것임을 시사합니다. 러시아에 대한 제재를 피하기 위해 만들어진 루블화 지원 스테이블코인은 토큰 자체가 지속적인 제한에 직면해 있음에도 출시 1년도 채 되지 않아 거래액이 '1,000억 달러'를 돌파했습니다.

 

 

 

 

Energy Aspects 예측에 따르면 미국 동부의 3분의 2를 휩쓸고 있는 겨울 폭풍은 파이프라인 내부에 물이 얼면서 'LNG 생산'에 상당한 차질을 초래할 수 있다고 합니다. 뉴욕시는 이번 주말 기상 악화의 영향으로 약 30cm의 '폭설'이 예상되며, 정전, 항공편 지연, 대중교통 시스템 마비 등의 우려가 제기되고 있습니다. 미국 항공사들은 이번 주말에 예상되는 '겨울 폭풍'으로 인해 전국적으로 항공 교통에 막대한 혼란을 빚을 수 있는 승객들을 위한 비상 백업 계획을 이미 발표하고 있습니다.

 

 

 

 

크리스 라이트 에너지 장관은 미군이 문제가 있는 국가의 안전에 대한 기업들의 우려를 해결하는 데 사용될 것이라는 개념을 '일축'하고, '트럼프' 행정부가 베네수엘라에서 사업을 계획하고 있는 석유 회사들에게 직접 '안전 보장'을 제공할 계획이 없다고 밝혔습니다. 베네수엘라 투자에 앞서 기업들이 '가장 우려'하는 부분은 물리적·재정적 안전 문제인데, 미국 석유기업들이 세계 어디서든 직면하는 일반적인 리스크와 수익 구조 속에서 스스로 판단하고 대응해야다고 합니다.

 

 

 

전 세계는 중국이 '값싼 자동차'로 국가를 침수시킬까 봐 걱정하곤 했습니다. 이제 중국은 단속을 강화하고 국가들은 개방하고 있습니다. GM은 현재 '중국에서 생산' 중인 차세대 뷰익 엔비전 소형 SUV의 생산을 2028년 캔자스 공장으로 '이전'할 계획이며, 이는 자동차 제조업체들이 미국에서 판매되는 차량의 생산량을 재조정해야 한다는 압박의 신호입니다. 웨이모는 올해 알파벳이 출시할 계획인 약 12개 도시 중 첫 번째로 목요일 마이애미에서 '로보택시' 서비스를 대중에게 제공할 예정입니다.

 

 

 

 

테슬라의 억만장자 CEO 일론 머스크는 목요일에 처음으로 다보스에서 열리는 세계 경제 포럼에 '참석'해서 군중에게 옵티머스 로봇을 "내년 언젠가", " 아마도 내년 말"까지 대중에게 판매될 준비가 되어 있다고 발표하며, 자동차 제조업체의 운명이 점점 더 휴머노이드 기계에 의존할 것이라고 말했습니다. FT에 따르면, 일론 머스크의 로켓 및 위성 회사가 사상 최대 규모의 상장 계획을 추진함에 따라 '스페이스X'는 기업공개를 주도하기 위해 4개의 은행을 배치했습니다.

 

 

 

부채가 큰 거대 기업인 Oaktree와 Anchorage는 '자동차 부품 공급업체'에 대한 새로운 자본 투입 협상이 본격화됨에 따라 퍼스트 브랜드의 파산 자금 조달에 뛰어들었습니다. JP모건에 따르면 이번 주 '유럽 방위산업' 주가 하락은 아직 호황을 누리고 있는 섹터에 보유 자산을 추가할 수 있는 기회입니다. 트럼프는 JP모건이 정치적 이유로 은행 서비스 제공을 중단했다는 혐의로 JP모건과 제이미 다이먼 CEO를 최소 50억 달러에 '고소'했습니다.

 

 

 

민간 신용 회사들은 401(k) 및 기타 '은퇴 계좌'와 더 호환되는 새로운 투자 상품을 출시하여 미국의 일반 투자자들에게 다가갈 준비를 하고 있습니다. BofA CEO 브라이언 모이니한에 따르면 트럼프의 '신용카드 금리' 상한선 부과 제안은 소비자 지출을 늦추고 신용 이용 가능성을 낮출 것이라고 합니다. 'BofA와 씨티'는 1년간 신용카드 금리를 '10%로 제한'하려는 트럼프의 요구를 충족시키기 위해 올리브 가지로 제공할 수 있는 옵션을 모색하고 있습니다.

 

 

남성용 '면도기' 브랜드 Harry’s 소유주인 소비재 회사 'Mammoth Brands'가 이르면 올해 하반기에 미국 기업공개를 고려하고 있으며 JP모건, 골드만삭스, 바클레이즈, 웰스 파고 등이 참여한다고 합니다. '재택 근무'와 '격식 없는' 옷차림이 유행하면서 정장 시장이 펜데믹 이전에 비해서 '축소'됐는데, 멘즈 웨어하우스의 모회사인 테일러드 브랜즈는 더 큰 배당금을 지급하기 위해 '대출 및 채권' 발행을 총 2억 달러 늘렸습니다. '리치몬트'는 고가의 시계 시장 둔화에 따라 '스위스 시계' 제조업체인 '보메 메르시에'를 이탈리아 '다미아니' 그룹에 매각하기로 합의했습니다.

 

 

 

포위당한 소매업체 타깃(Target)은 차기 CEO 마이클 피델케의 '매출 부진'을 반전시키기 위해 두 명의 리테일 베테랑을 이사회에 추가합니다. '에이미 클로버샤' 상원의원은 동료 민주당 의원 '팀 월즈'가 재선에 출마하지 않겠다고 발표한 지 불과 몇 주 만에 미네소타 주지사 출마를 검토하기 위한 서류를 제출했습니다. 캘리포니아 공화당은 미국 대법원에 올해 '중간선거'에서 민주당에 유리한 새로운 의회 지도를 사용하지 못하도록 차단해 달라고 요청했습니다.

 

 

 

트럼프 행정부는 미네소타에서 열린 ICE의 전술에 대한 소송에서 항소 법원이 경찰관들이 주 내 시위대를 방해하는 것을 제한하는 판결을 보류하면서 일시적인 '유예 판결'을 받았습니다. 미국 ICE는 이번 주 주요 주에서 추방 활동이 급증하고 미네소타에서 시위가 발생한 후 '소말리아' 인구가 많은 다른 주를 목표로 작전을 시작했습니다. 미국 법무부는 미네소타주 고위 관리 여러 명에게 대배심 소환장을 보내 연방 이민 단속을 방해한 '공모 여부'에 대한 조사를 확대했습니다.

 

 

 

'프록터 앤 갬블'의 주요 매출 지표 성장은 최근 '분기'에 정체되었지만 거래량은 감소했습니다. '캐피탈 원'은 기업의 비용 관리 및 회계에 중점을 둔 금융 기술 회사인 Brex를 51억 5천만 달러에 인수하기로 합의했습니다. '페이팔'은 챗봇을 통한 판매를 계획하는 판매자를 위한 원스톱 상점이 되기 위해 'Cymbio' 인수에 합의했습니다. 뉴욕 의회 선거구를 재조정해야 한다는 법원 판결에 민주당이 11월 중간선거를 앞두고 의회에서 또 다른 '의석을 확보'할 수 있는 기회가 됐습니다.

 

 

 

트럼프에 대한 기소를 확보한 전 법무부 관리는 의원들에게 트럼프가 자신의 수사에 관여한 검사와 FBI 요원들에 대해 부당하게 '보복을 요구'하고 있다고 말했습니다. 모더나의 CEO는 미국 관리들의 '백신 접종 반대'가 커지고 있기 때문에 새로운 후기 단계 백신 시험에 투자할 계획이 없다고 말했습니다. 목요일 청문회에서 의원들은 의회가 많은 미국인이 감당할 수 없게 된 의료 시스템에 대한 책임을 회피하려고 하는 가운데 미국의 '높은 의료 비용'에 대해 보험 임원들을 손가락질했습니다.

 

 

 

1MDB 스캔들에서 에서 본인의 역할을 인정한 전 골드만삭스 은행가 팀 레스너(Tim Leissner)가 연방 교도소에 자수하기 전에 '트럼프'한테 사면을 요청한다고 합니다. 라스베이거스 카지노 운영자 데릭 스티븐스는 라스베이거스 세 곳의 숙소에서 손님을 '다시 받기' 위해 미국 통화와 동등한 수준으로 캐나다 달러를 받습니다. 룰루레몬은 속이 '훤이 비친다'는 불만으로 인해 웹사이트에서 제품을 일시적으로 철수한 후 북미에서 겟 로우 레깅스의 온라인 판매를 재개했습니다.

 

 

 

시장 추적업체 Circana에 따르면 닌텐도는 '작년'에 미국 주요 시장에서 강력한 실적을 거두며 주력 제품인 스위치 2 콘솔의 둔화에 대한 우려를 완화했습니다. 컴퓨터 메모리 주식은 호황을 누리고 있으며 과거에는 항상 '불황의 전조'였습니다. 이제 일부 강세론자들은 운명적인 표현을 감히 쓰고 있습니다. 이번에는 다릅니다. 인텔 주가는 공급 부족으로 인해 고객 수요를 충족하기 어려워지면서 이번 분기에 대한 '부진한 전망'을 내놓은 후 하락했습니다.

 

 

 

 

CEO가 직원들에게 보낸 이메일에 따르면 SambaNova는 스타트업의 새로운 '자금 조달'에 대한 인텔의 지속적인 관심과 함께 추가 대형 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 쿠팡의 주요 투자자가 미국 상장 이커머스 기업에 대한 '차별적 대우'를 주장하는 한국에 대해 미국 정부에 조사를 촉구했습니다. '한국'의 소비자 신뢰지수는 11월 이후 최고치를 기록했으며, 작년 마지막 분기 동안 경제가 위축된 이후에도 '가계 심리'가 여전히 낙관적임을 시사합니다.

 

 

 

알파벳의 구글은 OpenAI 등과의 경쟁에서 앞서기 위해 최근 입찰한 기술 대기업의 다른 애플리케이션 사용자 데이터를 활용하여 '검색 결과'를 개인화할 수 있는 새로운 옵션을 출시하고 있습니다. 애플 '하드웨어' 책임자 존 터너스는 현재 회사에서 '디자인'을 총괄하며 선도적인 CEO 후계자로서의 지위를 확고히 하고 있습니다. '비트고' 주가는 암호화폐 회사와 일부 후원자가 미국 기업공개에서 2억 1,280만 달러를 모금한 후 IPO 가격보다 25% 높게 개장했습니다.

 

 

 

'유럽연합' 규제 당국이 워너 브라더스 디스커버리(WBD)에 대한 경쟁 입찰을 동시에 검토할 준비를 하자 넷플릭스와 파라마운트가 이례적으로 정면으로 반독점 경쟁에 뛰어들었습니다. 소식통에 따르면 은행들은 넷플릭스가 WBD 스튜디오 및 스트리밍 사업 인수 자금을 마련하기 위해 82억 달러의 추가 단기 대출을 판매하거나 '신디케이트'하기 시작했고, 이는 넷플릭스의 부채 부담을 증가시켜 이자 비용과 재정적 위험을 높일 가능성에 우려가 나옵니다.

 

 

 

넷플릭스는 월가 예상치를 상회하는 4분기 실적을 발표했지만 향후 몇 달 동안 '신중한 전망'을 내놓았습니다. 'CNN, TNT, 카툰 네트워크'를 포함한 WBD의 케이블 채널 총 매출은 올해 예상치인 169억 달러에서 2030년 156억 달러로 감소할 것이라고 넷플릭스 계약과 관련된 서류에서 밝혔습니다. 넷플릭스 공동 CEO 테드 서랜도스는 2월 미국 상원 위원회 '청문회'에서 'WBD'의 스트리밍 및 스튜디오 운영에 대한 827억 달러 규모의 인수 제안을 조사할 계획입니다.

 

 

 

중국은 '최근 몇 주'동안 알리바바 상하이 본사에 100명 이상의 조사관을 파견한 후 알리바바의 주요 라이벌 중 하나인 테무의 모회사인 핀둬둬(PDD)에 대한 조사를 확대했습니다. 중국 당국은 필수 세금 서류를 제때 제출하지 않은 핀둬둬에 10만 위안(14,000달러)의 벌금을 부과했으며, 이는 정부 조사의 대상이 되는 회사로서는 '미미한 벌금'입니다. '틱톡'과 중국 모기업인 '바이트댄스'는 틱톡의 미국 사업 일부를 중국인이 아닌 소유주에게 이전하는 벤처를 '공식'적으로 설립하여 미국 내 인기 동영상 앱의 미래를 확보하고 전국적인 금지 조치를 피했습니다.

 

 

 

 

베트남 규제 당국은 기업과의 관계에 대해 '소비자'를 오도하고 소비자 보호 및 데이터 동의 규칙을 위반한 바이트댄스의 틱톡에 벌금을 부과했습니다. 알리바바는 '칩 제조' 부문 '상장'을 준비하며 투자자들의 높은 관심을 받고 있습니다. 알리바바는 자사의 대표 온라인 쇼핑 및 여행 서비스를 AI 앱과 연계하여 소비자를 위한 '원스톱 AI 플랫폼'으로 '큐원'(Qwen)을 구축하는 데 있어 가장 큰 발걸음을 내딛을 계획입니다. 알리바바는 중국의 선도적인 원자력 대기업 중 하나와 함께 전력 생산 벤처를 설립했으며, 이는 AI 데이터센터 운영에 필요한 막대한 '전력'을 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

 

 

 

엔비디아의 순환거래는 엔비디아가 자사의 칩을 사는 고객사들에 직접 투자하여 매출을 인위적으로 부풀리고 있다는 것입니다. 엔비디아가 코어위브(CoreWeave), 람다(Lambda), OpenAI 같은 기업에 자금을 투자하면, 이 기업들이 다시 그 돈으로 엔비디아의 GPU를 대량 구매하는 구조입니다. 이를 과거 한국에서는 '회계부정'을 저지른 '대우조선'이나 '삼성바이오'가 대표적인 사례로서, 호황 과시성 '벤더 파이낸싱'이라 부르며, 실제 현금 흐름보다 매출이 과대 포장될 수 있습니다.

 

 

 

 

미국에서 AI 데이터센터의 급증은 전력발 인플레이션을 유발하여 중부 대서양 지역의 가정용 전기요금이 전년 대비 6.7% 상승하는 등 '생활비 부담'이 커졌는데, PJM 용량경매에서는 용량가격이 전력 용량 가격이 전년 대비 '800% 이상' 폭등하기도 했습니다. 트럼프는 신규 발전소 건설 비용 부담 주체를 가계(요금 납부자)에서 빅테크(데이터센터)로 전가했고, 빅테크는 자구책으로 SMR(아마존, 구글, '테라파워')과 핵융합(MS, 구글)을 택하고 있습니다.

 

▲부유층을 위한 관세를 정치적 포퓰리즘 전략으로 써서 금리 인하를 지연시킨 공화당 '트럼프와 테슬라(목표 주가 '120 달러')의 '일론 머스크 감옥과 미치광이 뉴욕좌파 '척 슈머', 11.5 대선 말아먹은 트페미 '카멀라 해리스' 퇴출 운 중입니다.

 

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