아빠찬스

뜨는 앤트로픽에 저무는 팔란티어

T.B 2026. 2. 25. 11:55

 

'IBM'은 AI 스타트업인 앤트로픽 PBC가 1년 전에 선보인 '클로드 코드' 도구가 주로 IBM 컴퓨터에서 실행되는 구식 프로그래밍 언어인 '코볼'(Cobol)을 현대화하는 데 도움이 될 수 있다고 발표한 후 AI 기술이 어떤 산업을 파괴할 수 있는지에 대한 '불안감'이 커지면서 닷컴 버블 붕괴 이후 최대 폭으로 '하락'하며 가장 큰 피해를 입은 기업이 되었습니다. 앤트로픽 PBC가 클로드 AI 모델에 새로운 보안 기능을 도입한 후 '사이버 보안' SW 회사의 주가가 하락했습니다. 주말에는 '시트리니 리서치'라는 잘 알려지지 않은 회사가 발표한 '보고서'에서 세계 경제의 여러 부문이 직면할 수 있는 '잠재적 위험'이 제시되면서 불안감이 고조되었습니다. 이 보고서는 특히 음식 배달 서비스와 신용카드 회사가 AI의 파괴적인 힘으로 인해 어려움을 겪을 수 있다고 지적했습니다.

 

 

 

앤트로픽의 클로드 코드는 '부업 프로젝트'에서 10억 달러 규모의 비즈니스로 전환했으며, AI '서비스의 범위'를 새로운 분야로 확장하고 있습니다. 주말 보고서의 공동 저자인 알랍 샤(Alap Shah)는 AI가 가까운 미래에 '노동자들'을 상당수 대체 하고 미국과 같은 소비 중심 경제를 뒤흔들 수 있다고 말합니다. 상황을 더욱 악화시킨 것은 '블랙 스완'의 저자 '나심 탈레브' 경고였습니다. 탈레브는 SW 부문의 변동성 증가와 파산 가능성에 대비해야 한다고 말했습니다. 지지자들이 시장 불안 속 '안전자산'으로 칭송했던 비트코인이 계속해서 하락세를 보이는 가운데, JP모건의 CEO 제이미 다이먼은 금융 업계 전반의 치열한 경쟁에 대한 질문에 2008년 '금융 위기' 이전, 대출 경쟁이 걷잡을 수 없이 이어져 결국 참담한 결과를 초래했던 시대와 유사점이 보이기 시작했다고 말했습니다

 

 

 

 

중국 'KeyBanc'의 John Vinh은 엔비디아의 목표 주가를 275달러로 제안하며 비중확대 등급을 재확인했습니다. B300/GB300 출하량 증가와 중국으로의 H200 판매량 증가에 힘입어 4분기 매출은 690억 달러, F1Q 가이던스는 74~75억 달러로 예상하는 등 강력한 실적을 기대하고 있습니다. 공급 제약과 GDDR 메모리 부족으로 인해 '성장이 제한'될 수 있지만 전반적인 전망은 여전히 긍정적입니다. Cantor Fitzgerald의 분석가 C.J. Muse는 다음 분기에 CY26/27 주당순이익이 컨센서스 $7.75/$9.53에 비해 $9/$12 이상을 기록할 것으로 예상하며, 강력한 비트 앤 레이즈를 예상하고 있습니다. '시트리니 리서치'의 2028년 글로벌 인텔리전스 위기는 빠른 AI 도입이 사무직 노동자를 대체하는 동시에 생산성과 기업 마진을 높일 수 있다고 경고합니다.

 

 

 

 

 

쉬인과 테무는 수십 년 동안 저가 의류를 찾는 번화가였던 영국 SPA 브랜드 프리마크(Primark)가 오랫동안 지배해 온 런던의 패스트 패션 시장을 잠식하고 있습니다. 가장 저렴한 가격에 온라인으로 판매 중인 쉬인에서 더 높은 품질의 제품을 위해 H&M이나 자라(Zara)로 이동하는 것이 이제 '그렇게 크게' 느껴지지 않다고 합니다. '쉬인'은 홍콩의 IPO가 지연되고 외부 압력이 커지는 가운데 중국과의 관계를 강화하기 위해 100억 위안(14억 5천만 달러) 이상을 중국 남부의 공급망에 투자할 계획입니다. 쉬인의 창업자이자 회장인 쉬양티안(Chris Xu)은 화요일 광저우에서 열린 2026 광둥 '고품질 발전' 콘퍼런스에서 이례적으로 공개 석상에 나와, 이번 투자를 광대한 제조 네트워크가 있는 광둥성의 스마트 공급망 시스템(intelligent supply chain)에 집중할 것이라고 밝혔습니다.

 

 

 

중국 화웨이는 2025년 글로벌 스마트폰 시장에서 '삼성전자'를 제친 애플을 누르고 본토 스마트폰 시장 점유율 '1위를 탈환'하며, 역대 두번째 높은 실적을 기록했습니다. 창업자 레오나르도 델 베키오의 아들 중 한 명이 가족 지주회사 지분 25% '추가 매입'을 고려하고 있는 에실로룩소티카의 주가는 거의 4년 만에 '최악의 한 주'를 보냈습니다. 메타와 스마트 글래스 파트너인 에실로룩소티카는 애플과 같은 경쟁사를 피하면서 레이밴 AI 글래스의 '가격 책정'에 대한 긴장을 피하고 있습니다. 트럼프가 '25% 관세'로 위협하고 아시아 공급망을 타격한 애플은 미국에서 더 많은 제조를 하기 위한 노력의 일환으로 올해 말 '휴스턴'에서 Mac 미니 데스크톱 컴퓨터 생산을 시작할 예정입니다.

 

 

 

AI 베팅에서 승자를 찾기 위한 지평선을 스캔하는 불안한 투자자들은 AI의 합법적인 도구가 '앤트로픽'으로부터 찬사를 받은 후 '톰슨 로이터'(Thomson Reuters)를 떠올렸습니다. 이 문제에 정통한 사람들에 따르면 국방부는 AI 스타트업이 기술 사용에 대한 정부 조건을 충족하지 못하면 금요일에 군사 '계약을 해지'할 것이라고 앤트로픽에 경고했습니다. 소식통에 따르면, 군대의 AI 사용에 대한 논란 속에서 앤트로픽 PBC의 CEO 다라이 아모데이가 '피트 헤그세스' 전쟁부 장관을 만난 앤트로픽은 '군사 사용' 제한을 완화할 의도가 없다고 합니다. 소식통에 따르면 앤트로픽은 일부 전·현직 직원들에게 '약 3,500억 달러'의 가치로 회사 주식을 매각할 수 있도록 제공하고 있으며, 이를 통해 최근 300억 달러 규모의 기금 모금 수준으로 현금화할 수 있습니다.

 

 

 

 

메타는 AMD와 1,000억 달러 규모의 AI 칩 메가딜을 체결했습니다. 메타는 AMD로부터 AI 컴퓨팅 파워를 구매하기로 합의하여 5년간 최대 6기가와트의 용량을 확보하고 AMD의 지분 약 10%를 확보할 수 있게 되었습니다. 이번 계약은 급성장하는 AI 칩 시장에서 '엔비디아'를 따라잡으려는 AMD의 입지를 강화합니다. 여기에는 맞춤형 AI 칩과 AMD의 향후 주가 성과와 연계된 주식 워런트가 포함됩니다. 메타는 데이터센터 용량을 빠르게 확장하고 공급업체를 다각화하고 있으며, 올해 AI 인프라에 대한 지출은 최대 1,350억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 이 계약은 빅테크 기업들이 AI 지배력을 확보하기 위해 경쟁함에 따라 장기적이고 고부가가치 파트너십과 '순환 금융'이 증가하는 추세를 반영합니다.

 

 

 

 

Rosenblatt은 메타와의 파트너십 확대를 주요 AI 칩 검증으로 꼽으며 'AMD'에 대한 매수 등급과 300달러 목표가를 재확인했습니다. 수년간 수십억 달러 규모의 이 거래는 AMD의 인스팅트 GPU와 EPYC CPU에 대한 수요를 강화하여 칩렛 아키텍처의 확장성과 유연성을 강조합니다. 'Crypto.com'은 미국에서 국가 신탁 은행 헌장에 대한 조건부 승인을 받았다고 밝혔습니다. '코인데스크'에 따르면, 2026년 하반기 메타는 올해 말 결제를 위해 서드파티 업체와 제휴하고 새로운 디지털 지갑을 출시하는 등 스테이블코인 노력을 되살리고 있습니다. 분노는 종종 초기 행복감이 지나면 희미해지는 집회에 직면합니다. '코어위브'는 메타의 클라우드 컴퓨팅 역량 강화를 위해 은행으로부터 약 85억 달러를 모금할 계획이라고 합니다.

 

 

 

스테이블 코인의 결제량은 비트코인이 감소했음에도 불구하고 비즈니스 거래에서 실제 사용이 증가함에 따라 2025년에 두 배로 증가했습니다. 그러나 현재 블록체인은 자동화된 AI 기반 상거래가 확장됨에 따라 향후 시스템이 초당 수백만에서 수십억 건의 거래를 처리해야 할 수도 있다고 경고하는 등 따라잡기 어려울 수 있습니다. 스테이블코인 성장은 1조 달러의 '국채 수요'를 유발할 수 있습니다. 세계 최대 스테이블코인의 '시장 가치'는 이번 달에 눈에 띄게 하락할 것으로 보입니다. 비트코인은 화요일 하락세를 이어가며 2022년 업계가 여러 차례 기업 붕괴를 겪은 이후 가장 가파른 월간 '하락세'를 보이고 있습니다.

 

 

스탠다드차타드는 스테이블코인 시가총액이 현재 340억 달러에서 2028년까지 2조 달러로 상승하여 국채에 대한 수요를 증가시킬 수 있다고 예측합니다. 구조적 문제보다는 거시경제 추세에 따른 증가로 스테이블코인 발행업체가 준비금을 확보함에 따라 8,000억~1조 달러의 새로운 'T-bill 수요'가 창출될 수 있습니다. '필리핀의 국채'가 JP모건의 벤치마크 신흥 시장 지수에 추가되면, 약 30억 달러의 자금이 유입될 수 있습니다. 제프리 엡스타인은 2013년 은행이 JP모건을 고객으로 영입한 지 한참 후인 2019년 사망할 때까지 JP모건과 '이란 창펑'이 '잘 연결'되어 있었습니다. UAE는 3월 31일부터 JP모건의 글로벌 다각화된 EM 채권 세계에서 네 차례에 걸쳐 동일한 규모로 '철수할 예정'입니다.

 

 

 

파라마운트는 워너 브라더스 디스커버리(WBD) 인수 제안을 '상향 조정'하여 할리우드의 상징적인 스튜디오 중 하나를 위한 장기적인 경쟁을 연장했습니다. WBD는 '할리우드'에서 가장 유명한 스튜디오 중 하나를 장악하기 위한 수개월 간의 경쟁에서 가장 최근에 나온 파라마운트 스카이댄스 주식회사의 새로운 '인수 제안'을 고려하고 있습니다. 구글 알파벳의 자율주행 자회사 웨이모가 중국 '지리자동차' 계열 전기차를 기반으로 한 신규 로보택시를 미국 도심에 투입했습니다. 웨이모는 텍사스의 '3대 도시'라 불리는 댈러스, 휴스턴, 샌안토니오에서 상업용 '로보택시' 서비스를 제공하기 시작했습니다.

 

 

'비야디'(BYD)는 유럽 전기차 경쟁에서 테슬라를 무너뜨렸습니다. BYD는 유럽에서 빠르게 입지를 다지고 있으며, 1월 등록 대수는 전년 동기 대비 165% 급증한 18,242대로 시장 점유율을 1.9%로 끌어올렸습니다. 한편, 테슬라는 등록 대수가 17% 감소한 8,075대, 시장 점유율은 0.8%로 감소하는 등 모멘텀을 계속 잃고 있습니다. 이러한 격차는 점점 더 커지고 있는 차이를 강조합니다. 전기 및 하이브리드 모델에 기반한 BYD의 확장이 가속화되고 있는 반면, 테슬라의 유럽 실적은 계속 감소하고 있습니다. 전체 EU 자동차 판매량은 소폭 감소했지만, 전기차는 현재 시장의 19.3%를 차지하며 장기적인 전환을 강화하고 있습니다.

 

 

 

 

트럼프 -96%, 멜라니아 트럼프 -99%와 자웅을 겨루는 -88%의 밈 코인 'Doge' 파더이자 억만장자 일론 머스크가 SpaceX에 사상 최대 규모의 IPO를 계획하고 있는 것은 천문학적인 '수수료'를 받을 기존 후원자와 은행에 희소식입니다. 미성년자를 포함한 성착취 금융 로비스트 제프리 엡스타인은 2013년에 외국 국적의 여성 3명을 데리고 '스페이스X 본사' 견학을 시도했습니다. 클라우디아 셰인바움 '멕시코' 대통령은 자신이 '마약 카르텔과 연루'되어 있다고 주장한 일론 머스크의 발언에 따라 정부가 법적 조치를 고려하고 있다고 말했습니다. 미국 법원은 트럼프 행정부가 정부 효율성 부서와 일론 머스크가 작년 백악관 근무 기간 동안 '맡았던 역할'에 대한 정보를 은폐하려는 시도를 저지하고 있습니다.

 

 

 

JPMorgan CEO 제이미 다이먼은 대출을 서두르던 시기가 비참하게 끝났던 2028년 '금융 위기' 이전 시대와 유사점을 보이기 시작했다고 경고했습니다. '다이먼'이 걱정하는 것도 틀리지 않습니다. 오랫동안 필리핀 요리의 주식이었던 'Purple yam'은 전 세계 메뉴에 퍼져 있으며 농부들은 이를 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 일본의 향후 금리 인상 속도에 대한 불확실성이 커지면서 '엔화 가치'가 급락했고, 달러 대비 1% 하락하여 약 156엔에 거래되었습니다. 중국 상무부는 미쓰비시중공업 계열사를 포함한 일본 기업 20곳을 '블랙리스트'에 올리고 다른 여러 기업에 대한 감시를 강화하면서 도쿄에 대한 베이징의 압박 캠페인이 계속되고 있음을 시사했다. Bain과 론스타는 미쓰비시 전기 자동차 장비 사업 '2차 입찰'에 진출했습니다.

 

 

 

 SW 엔지니어인 크리스 보이드는 1월 말 노스캐롤라이나 자택에서 눈을 맞으며 '오픈클로'라는 디지털 개인 비서에 손을 대기 시작했습니다. 기술 애호가들의 AI 프로그램 오픈클로 열풍이 가장 심플한 형태의 '개인용 컴퓨터'를 만드는 회사인 '라즈베리 파이'의 주가 상승을 촉발시켰습니다. 마이크로소프트(MS)는 필 스펜서를 대신하여 '엑스박스' 및 게임 비즈니스를 이끌 'AI 임원'인 '아샤 샤르마'를 임명했으며, 수년간 모바일 및 PC 플레이어용 제품을 개발해 온 사용자들에게 이를 권장할 예정입니다. MS는 오픈클로가 신뢰할 수 없는 명령어와 실행 코드를 혼합해 보안 경계를 무너뜨릴 수 있으며, 이는 대부분의 데스크톱 환경이 감당할 수 없는 수준이라며 오픈클로를 개인, 기업 PC에서 '실행하지 말라'고 경고했습니다.

 

 

 

BofA의 고객 대상 설문조사에 따르면 'AI 버블'은 사상 처음으로 신용 투자자들의 가장 큰 우려 사항입니다. 오픈AI는 액센츄어, BCG, 캡제미니, 맥킨지앤컴퍼니와 함께 엔터프라이즈 AI 플랫폼 '프런티어'를 배포하기 위해 다년간의 프런티어 '얼라이언스'를 출범했습니다. 이 파트너십은 오픈AI를 결합하여 AI 채택을 가속화하는 것을 목표로 합니다. 프런티어는 조직 시스템과 데이터를 연결하여 더 쉬운 AI 관리 및 배포를 가능하게 합니다. 오픈AI의 CFO는 현재 기업이 비즈니스의 약 40%를 차지하고 있으며, 연말까지 50%에 달할 것으로 예상된다고 말합니다. 비즈니스 및 기업 고객을 위한 챗GPT 대화의 '오류율 증가'를 조사 중으로 알려진 '오픈AI'는 향후 몇 년 동안 매출이 빠르게 성장하여 2030년에는 2,800억 달러를 넘어설 것으로 예상하고 있습니다.

 

 

노보노디스크와 '중국' 제약기업 유나이티드 래버러토리스가 공동 개발 중인 GLP-1, GIP, 글루카곤 수용체 삼중 작용제 UBT251, 소위 '트리플 G'(triple G) 계열 비만 치료제 후보물질의 임상시험에서 24주 후 체중을 최대 19.7% 감소시킨 것으로 나타났습니다. 노보는 비만 시장에서 더 큰 점유율을 되찾기 위해 '고군분투'함에 따라 내년에 블록버스터 위고비와 오젬픽의 미국 정가를 내년부터 '최대 50%'까지 가격을 인하할 계획입니다. 노보는 이번 변경에 따라 오젬픽, 위고비는 모두 2027년 1월 1일부터 월 약 675달러에 판매할 예정입니다. 이는 현재 항비만 치료제 위고비의 절반, 당뇨병 치료제 오젬픽의 34% 인하 가격표입니다. 이번 가격 인하는 리벨서스로 판매되는 주사제를 포함한 두 주사제의 경구용('알약 버전')에도 적용될 예정입니다.

 

 

 

스탠다드차타드는 디에고 데 조르지 CFO가 약 2년 만에 대출 기관을 '깜짝 퇴사'하자 투자자와 애널리스트들이 '깜짝 놀랐고' 은행 자체도 마찬가지였습니다. 스탠다드차타드는 보츠와나 사업 '매각 절차'를 시작했으며, 보츠와나는 중국이 40% 더 단단한 '인공 다이아'를 개발한 가운데 랩 그로운 (Lab Grown) 다이아몬드에 가격이 '반토막'난 다이아몬드 수입 감소를 상쇄하기 위해 '세금을 인상'할 계획입니다. 스탠다드차타드는 CFO의 갑작스러운 퇴사로 주가가 타격을 입은 지 몇 주 만에 예상보다 부진한 4분기 실적을 발표하면서 15억 달러 규모의 '자사주 매입'을 새롭게 발표했습니다. 스탠다드차타드는 2025년에 연간 보너스 풀을 10% 늘렸지만, 빌 윈터스 CEO의 총 급여 패키지는 여전히 대부분 '정체된 상태'입니다.

 

 

 

 

'영국' 경찰은 공직 부정행위 혐의로 '노동당'의 거물인 '피터 맨델슨' 전 주미 영국대사를 '체포'했습니다. 영국 정부는 다음 달 초 피터 맨델슨의 미국 대사 '임명과 관련'된 첫 번째 문서 세트를 공개하는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다. 앤드류 전 왕자와 피터 맨델슨의 체포는 압도적인 총선 후 2년도 채 되지 않아 영국 총리 키어 스타머의 행정부를 집어삼킬 '위협'을 가하고 있습니다. 유죄 판결을 받은 성범죄자 제프리 엡스타인과 연루된 전 워싱턴 주재 영국 대사 피터 맨델슨의 변호사는 그의 자택 체포가 그가 곧 출국할 것이라는 "근거 없는" 제안으로 촉발되었다고 말했습니다. 키어 스타머 영국 총리는 '기자들'을 '비방'한 혐의로 기소된 정부 장관을 '윤리 고문'에게 회부했습니다. 영국개혁당의 나이젤 패라지는 '트럼프'식 수사를 사용했습니다.

 

▲부유층을 위한 관세를 정치적 포퓰리즘 전략으로 써서 금리 인하를 지연시킨 공화당 '트럼프와 테슬라(목표 주가 '120 달러')의 '일론 머스크 감옥과 미치광이 뉴욕좌파 '척 슈머', 11.5 대선 말아먹은 트페미 '카멀라 해리스' 퇴출 운 중입니다.

 

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